天汽模:關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-077 債券代碼：128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2019年11月28日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2019]2582號文《關(guān)于核準天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》，天津汽車模具股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，面值為100元，共計471萬張，面值總額為47,100.00萬元人民幣，發(fā)行價格為100元/張?？鄢袖N費用、保薦費7,900,000.00元后（含稅），募集資金人民幣463,100,000.00元于2020年1月3日到賬。上述到賬資金再扣除律師費、會計師、資信評級費、發(fā)行登記費、信息披露費等其他發(fā)行費用合計2,363,100.00元后（含稅），實際募集資金凈額為人民幣460,736,900.00元。此事項已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具XYZH/2020TJA40001《驗證報告》。 截至2020年6月30日，公司募集資金使用及結(jié)存情況如下： 單位：元 項目 金額 募集資金凈額 460,736,900.00 加：利息收入（扣除手續(xù)費） 1,776,901.59 減：累計使用募集資金 287,560,000.00 其中：本年度募投項目使用募集資金 17,560,000.00 本年度永久補充流動資金 120,000,000.00 本年度暫時補充流動資金 150,000,000.00 2020年6月30日募集資金專戶余額 174,953,801.59 二、募集資金存放管理情況 （一）募集資金管理制度情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，公司制訂了《天津汽車模具股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存放、使用管理、對資金使用情況的監(jiān)督和報告等作出了具體規(guī)定。該管理辦法已經(jīng)公司于2019年11月29日召開的第四屆董事會第二十四次會議審議通過。 （二）募集資金監(jiān)管協(xié)議情況 為規(guī)范募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津浦益支行和保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司嚴格按照募集資金監(jiān)管協(xié)議的規(guī)定使用募集資金。 （三）募集資金專戶的存儲情況 截至2020年6月30日，募集資金存放專項賬戶的存款余額如下： 單位：元 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 賬戶余額 上海浦東發(fā)展銀行股份 77200078801600000780 募集資金專項賬戶 174,953,801.59 有限公司天津浦益支行 合計 ―― ―― 174,953,801.59 三、半年度募集資金實際使用情況 單位：萬元 募集資金總額 46,073.69 本年度投入募集資金總額 13,756.00 報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 13,756.00 累計變更用途的募集資金總額比例 0 是否已變更項 截至期末累 截至期末 項目達到 項目可行 承諾投資項目和超 目（含部分變 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 計投入金額 投資進度 預定可使 本年度實 是否達到 性是否發(fā) 募資金投向 更） 諾投資總額 總額(1) 金額 (2) （%）(3) 用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 預計效益 生重大變 ＝(2)/(1) 期 化 承諾投資項目 大型高品質(zhì)模具柔性 生產(chǎn)線智能化擴充升 否 34,073.69 34,073.69 1,756.00 1,756.00 5.15% ―― 0 不適用 否 級項目 補充流動資金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00% ―― 0 不適用 否 承諾投資項目小計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 合計 ―― 46,073.69 46,073.69 13,756.00 13,756.00 ―― ―― 0 ―― ―― 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 無 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用 公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金 募集資金投資項目先期投入及置換情況 投資項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 18,333,100.00 元置換已預先投入的募集資金投資項目及已支付發(fā)行費用的同等金額的自籌資金 2020 年 1 月 22 日召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置 募集資金臨時補充流動資金，總金額為不超過人民幣 1.5 億元，使用期限不超過 12 個月。 項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金全部存放于公司募集資金專戶。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 截至2020年6月30日，公司未發(fā)生變更募集資金投資項目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。 特此公告。 天津汽車模具股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 26 日
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