600847:*ST萬(wàn)里關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
股票代碼： 600847 股票簡(jiǎn)稱： *ST 萬(wàn)里 公告編號(hào)： 2017-067 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2017年9月14日，重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）召開第 八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《 關(guān)于繼續(xù) 使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月。現(xiàn)就 相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]976 號(hào)文核準(zhǔn)，公司 2013 年非公 開發(fā)行人民幣普通股（ A 股） 63,578,400 股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 11.01 元， 募集資金總額為人民幣 699,998,184.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 32,139,358.75 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 667,858,825.25 元。該事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù) 所(特殊普通合伙)出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔 2013〕 8-21 號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)，公司 已開立募集資金專用賬戶對(duì)該募集資金實(shí)行專戶管理。 二、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況 2013 年 10 月 24 日，公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第七 次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公 司使用閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò) 之日起12個(gè)月。 2014 年 9 月 17 日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第 十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議 案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自 董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。 2015年7月6日，公司召開第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第二十 一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同 意公司增加閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議 通過(guò)之日起 12個(gè)月。 2015年9月14日， 公司召開第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二 十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議 案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董 事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。 2016年7月7日，公司召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì) 議，審議通過(guò)了《 關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議 案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董 事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。 2016年9月14日，公司召開第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一 次會(huì)議，審議通過(guò)了《 關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的 議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自 董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。 2017年4月20日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十四 次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意 公司增加閑置募集資金5,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之 日起12個(gè)月。 2017年8月21日， 公司召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十 七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資 金的議案》，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用 期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月。 三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要 求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,結(jié)合 實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,經(jīng)審慎研究, 公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng) 資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月,期限屆滿之前將及時(shí)歸還到募集 資金專用賬戶。本次繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金主要 用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用， 本次閑置募集資金的使用不會(huì)影響公司募 集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益 的情況。本次繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于公司解 決臨時(shí)的流動(dòng)資金需求,提高募集資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提升公司經(jīng)營(yíng)效益。 四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，有利于公司 提高資金使用效率，不存在損害中小股東權(quán)益的情形；其決策程序符合相關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定。 同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。 五、公司獨(dú)立董事意見(jiàn) 1、 公司在不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于緩解公司流動(dòng)資金壓力，提高募集資金的使用效率， 降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于維護(hù)公司和股東的利益。 2、本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募 集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形， 符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。 綜上所述，同意公司繼續(xù)使用閑置募集資金 10,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。 六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限公司認(rèn)為： （ 1）萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以緩解公 司流動(dòng)資金壓力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合萬(wàn)里股份業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且未違反其 披露的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情況； （ 2）萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限不超 過(guò)12 個(gè)月，公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《募集 資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項(xiàng)目的投資進(jìn)度及本次補(bǔ) 充流動(dòng)資金使用期限，及時(shí)、足額地歸還上述募集資金； （ 3）本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜已經(jīng)萬(wàn)里股份董事 會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程 序。 （ 4）萬(wàn)里股份已到期的前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已歸還至募集資 金專用賬戶。 萬(wàn)里股份本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān) 管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上 市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本保薦機(jī)構(gòu)同意萬(wàn)里股份 本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。 七、備查文件 (一)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議; (二)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議; (三)獨(dú)立董事關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn); (四) 《國(guó)海證券股份有限公司關(guān)于重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司繼續(xù)使用部分 閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。 特此公告。 重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司 董事會(huì) 2017 年 9 月 14 日
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