圣陽股份:2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告
山東圣陽電源股份有限公司
2017年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告
2017年08月
一、審計(jì)報(bào)告
半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是√否
公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：山東圣陽電源股份有限公司
2017年06月30日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 190,937,588.67 423,421,955.11
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,754,198.01 41,985,710.68
應(yīng)收賬款 722,833,520.93 691,156,622.36
預(yù)付款項(xiàng) 38,799,878.13 19,257,936.71
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 494,646.58 1,058,849.32
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 7,923,534.97 6,943,886.38
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 274,905,252.16 211,285,192.52
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 91,189,327.64 92,219,091.18
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,355,837,947.09 1,487,329,244.26
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,668,000.00 2,668,000.00
投資性房地產(chǎn) 7,955,674.35 8,241,528.71
固定資產(chǎn) 398,860,178.15 417,390,910.53
在建工程 19,720,076.42 16,141,956.20
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 63,104,738.57 62,534,648.50
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 17,180,305.70 17,657,740.11
其他非流動資產(chǎn) 46,248,209.69 21,997,380.86
非流動資產(chǎn)合計(jì) 567,737,182.88 558,632,164.91
資產(chǎn)總計(jì) 1,923,575,129.97 2,045,961,409.17
流動負(fù)債：
短期借款 60,000,000.00 130,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 56,246,110.32 96,699,451.54
應(yīng)付賬款 207,326,752.62 192,552,062.55
預(yù)收款項(xiàng) 27,553,387.08 23,067,013.37
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 9,679,740.09 32,958,417.87
應(yīng)交稅費(fèi) 15,042,725.27 28,845,455.12
應(yīng)付利息 1,005,676.65 1,193,541.75
應(yīng)付股利 456,057.50 286,175.00
其他應(yīng)付款 8,823,497.23 10,346,133.89
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 74,731,957.88 80,129,326.32
其他流動負(fù)債 3,967,483.44 3,967,483.44
流動負(fù)債合計(jì) 464,833,388.08 600,045,060.85
非流動負(fù)債：
長期借款 205,680,000.00 198,377,894.72
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 50,644,412.78 52,628,154.50
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 256,324,412.78 251,006,049.22
負(fù)債合計(jì) 721,157,800.86 851,051,110.07
所有者權(quán)益：
股本 354,401,307.00 221,590,817.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 540,298,308.56 671,952,998.56
減：庫存股
其他綜合收益 8,201.98 14,688.42
專項(xiàng)儲備
盈余公積 34,474,256.02 34,474,256.02
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 257,541,987.93 251,977,132.75
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 1,186,724,061.49 1,180,009,892.75
少數(shù)股東權(quán)益 15,693,267.62 14,900,406.35
所有者權(quán)益合計(jì) 1,202,417,329.11 1,194,910,299.10
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,923,575,129.97 2,045,961,409.17
法定代表人：宋斌 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宮國偉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宮國偉
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 176,916,493.79 404,031,936.40
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,052,693.01 41,985,710.68
應(yīng)收賬款 718,114,843.80 687,574,034.50
預(yù)付款項(xiàng) 38,449,028.13 19,257,936.71
應(yīng)收利息 494,646.58 1,058,849.32
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 7,422,595.45 6,195,207.07
存貨 265,003,836.93 210,515,692.52
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 90,000,000.00 90,000,000.00
流動資產(chǎn)合計(jì) 1,324,454,137.69 1,460,619,367.20
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 27,794,356.76 27,794,356.76
投資性房地產(chǎn) 7,955,674.35 8,241,528.71
固定資產(chǎn) 387,465,013.32 405,210,228.90
在建工程 19,720,076.42 16,141,956.20
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 63,104,738.57 62,534,648.50
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 16,991,611.35 17,503,568.32
其他非流動資產(chǎn) 46,248,209.69 21,997,380.86
非流動資產(chǎn)合計(jì) 581,279,680.46 571,423,668.25
資產(chǎn)總計(jì) 1,905,733,818.15 2,032,043,035.45
流動負(fù)債：
短期借款 60,000,000.00 130,000,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 56,246,110.32 96,699,451.54
應(yīng)付賬款 204,536,820.90 192,223,556.98
預(yù)收款項(xiàng) 27,547,387.08 23,067,013.37
應(yīng)付職工薪酬 9,641,088.35 32,958,417.87
應(yīng)交稅費(fèi) 14,840,565.08 28,840,382.40
應(yīng)付利息 1,005,676.65 1,193,541.75
應(yīng)付股利 456,057.50 286,175.00
其他應(yīng)付款 7,941,201.90 10,345,033.89
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 74,731,957.88 80,129,326.32
其他流動負(fù)債 3,967,483.44 3,967,483.44
流動負(fù)債合計(jì) 460,914,349.10 599,710,382.56
非流動負(fù)債：
長期借款 205,680,000.00 198,377,894.72
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 50,644,412.78 52,628,154.50
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 256,324,412.78 251,006,049.22
負(fù)債合計(jì) 717,238,761.88 850,716,431.78
所有者權(quán)益：
股本 354,401,307.00 221,590,817.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 540,089,667.56 671,744,357.56
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲備
盈余公積 34,474,256.02 34,474,256.02
未分配利潤 259,529,825.69 253,517,173.09
所有者權(quán)益合計(jì) 1,188,495,056.27 1,181,326,603.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,905,733,818.15 2,032,043,035.45
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 713,632,147.25 697,467,191.90
其中：營業(yè)收入 713,632,147.25 697,467,191.90
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 702,089,282.43 679,146,569.12
其中：營業(yè)成本 588,079,313.52 532,489,042.04
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 32,349,075.64 31,758,049.28
銷售費(fèi)用 41,773,361.21 47,063,563.58
管理費(fèi)用 37,777,204.61 45,251,868.76
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,436,064.47 4,859,798.97
資產(chǎn)減值損失 -4,325,737.02 17,724,246.49
加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填
列）
投資收益（損失以“－”號填列） 1,386,482.19 1,984,899.54
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
其他收益
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 12,929,347.01 20,305,522.32
加：營業(yè)外收入 5,204,031.41 7,599,155.23
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 65,248.50 185,317.77
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 58.50 3,317.77
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 18,068,129.92 27,719,359.78
減：所得稅費(fèi)用 635,372.62 667,324.51
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 17,432,757.30 27,052,035.27
歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,639,896.03 27,052,035.27
少數(shù)股東損益 792,861.27
六、其他綜合收益的稅后凈額 -6,486.44 1,772.05
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -6,486.44 1,772.05
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或
凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分
類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益 -6,486.44 1,772.05
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重
分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動
損益
3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -6,486.44 1,772.05
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 17,426,270.86 27,053,807.32
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,633,409.59 27,053,807.32
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 792,861.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀釋每股收益 0.05 0.08
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：宋斌 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宮國偉 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宮國偉
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 686,339,655.15 689,645,351.65
減：營業(yè)成本 563,687,095.91 525,666,346.80
稅金及附加 32,326,505.34 31,758,049.28
銷售費(fèi)用 41,093,367.83 46,676,819.69
管理費(fèi)用 36,524,807.54 44,781,917.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,501,372.82 4,870,099.54
資產(chǎn)減值損失 -4,467,866.20 17,311,135.74
加：公允價(jià)值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
列） 1,386,482.19 1,984,899.54
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
其他收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 12,060,854.10 20,565,882.62
加：營業(yè)外收入 5,204,031.41 7,599,155.23
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 60,028.50 185,317.77
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 58.50 3,317.77
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
列） 17,204,857.01 27,979,720.08
減：所得稅費(fèi)用 117,163.56 770,602.20
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 17,087,693.45 27,209,117.88
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 17,087,693.45 27,209,117.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 696,401,282.92 522,985,678.17
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 399,866.67 40,341.57
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,675,979.71 19,524,937.00
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 720,477,129.30 542,550,956.74
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 643,594,504.86 528,196,387.13
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 68,857,959.84 65,408,795.99
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 63,400,740.47 68,863,211.55
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 44,867,759.35 50,312,801.94
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 820,720,964.52 712,781,196.61
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -100,243,835.22 -170,230,239.87
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 90,000,000.00 120,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 90,000,000.00 120,000,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期
資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,738,983.78 13,618,643.91
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 90,000,000.00 90,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 130,738,983.78 103,618,643.91
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,738,983.78 16,381,356.09
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 90,000,000.00 190,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 90,000,000.00 190,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 158,095,263.16 104,741,963.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)
金 20,423,389.77 18,106,313.18
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 844,200.00 9,535,855.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 179,362,852.93 132,384,131.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,362,852.93 57,615,868.66
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,316,411.93 346,112.68
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -231,662,083.86 -95,886,902.44
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 383,344,179.39 249,798,253.76
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 151,682,095.53 153,911,351.32
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 695,977,133.15 525,515,813.31
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,587,156.47 18,507,341.11
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 719,564,289.62 544,023,154.42
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 640,253,587.37 526,821,598.13
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
金 67,448,038.76 65,072,182.73
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 63,083,606.95 68,863,211.55
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 43,814,103.55 47,908,219.06
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 814,599,336.63 708,665,211.47
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -95,035,047.01 -164,642,057.05
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 90,000,000.00 120,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 90,000,000.00 120,000,000.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,579,659.00 13,618,643.91
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 90,000,000.00 90,000,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 130,579,659.00 103,618,643.91
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -40,579,659.00 16,381,356.09
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 90,000,000.00 190,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 90,000,000.00 190,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 158,095,263.16 104,741,963.16
分配股利、利潤或償付利息支付
的現(xiàn)金 20,423,389.77 18,106,313.18
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 844,200.00 9,535,855.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 179,362,852.93 132,384,131.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -89,362,852.93 57,615,868.66
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響 -1,315,601.09 344,340.63
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -226,293,160.03 -90,300,491.67
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 365,821,054.28 243,545,110.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 139,527,894.25 153,244,619.26
7、合并所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
本期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 減： 少數(shù)股 所有者
庫 其他綜 專項(xiàng)儲 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合
股本 優(yōu)先 永續(xù) 資本公積存 合收益?zhèn)? 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤 計(jì)
股債 其他
股
221,59 1,194,9
一、上年期末余額 671,952,99 14,688. 34,474, 251,977 14,900,
0,817. 10,299.
8.56 42 256.02 ,132.75 406.35
00 10
加：會計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
221,59 1,194,9
二、本年期初余額 671,952,99 14,688. 34,474, 251,977 14,900,
0,817. 10,299.
8.56 42 256.02 ,132.75 406.35
00 10
三、本期增減變動132,81
金額（減少以“－” -131,654,69 -6,486.4 5,564,8792,861 7,507,0
0,490.
號填列） 0.00 4 55.18 .27 30.01
00
（一）綜合收益總 -6,486.4 16,639,792,861 17,426,
額 4 896.03 .27 270.86
（二）所有者投入-90,00 1,245,800.0 1,155,8
和減少資本 0.00 0 00.00
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金 -90,00 1,245,800.0 1,155,8
額 0.00 0 00.00
4．其他
（三）利潤分配 -11,075, -11,075,
040.85 040.85
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
3．對所有者（或 -11,075, -11,075,
股東）的分配 040.85 040.85
4．其他
（四）所有者權(quán)益132,90
-132,900,49
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0,490.
0.00
00
1．資本公積轉(zhuǎn)增132,90
-132,900,49
資本（或股本） 0,490.
0.00
00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
354,40 1,202,4
四、本期期末余額 540,298,30 8,201.9 34,474, 257,541 15,693,
1,307. 17,329.
8.56 8 256.02 ,987.93 267.62
00 11
上年金額
單位：元
上期
歸屬于母公司所有者權(quán)益
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 少數(shù)股 所有者
資本公 減：庫 其他綜 專項(xiàng)儲 盈余公 一般風(fēng) 未分配 東權(quán)益 權(quán)益合
股本 優(yōu)先 永續(xù) 積 存股 合收益?zhèn)? 積 險(xiǎn)準(zhǔn)備 利潤 計(jì)
股債 其他
223,27 1,131,5
一、上年期末余額 664,679 -12,633. 29,091, 214,547
5,847. 82,003.
,888.56 38 088.29 ,813.21
00 68
加：會計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
同一控
制下企業(yè)合并
其他
223,27 1,131,5
二、本年期初余額 664,679 -12,633. 29,091, 214,547
5,847. 82,003.
,888.56 38 088.29 ,813.21
00 68
三、本期增減變動-1,685
金額（減少以“－” 7,273,1 27,321. 5,383,1 37,429, 14,900, 63,328,
,030.0
號填列） 10.00 80 67.73 319.54 406.35 295.42
0
（一）綜合收益總 27,321. 53,862, 53,890,
額 -52.65
80 983.12 252.27
（二）所有者投入-1,685
7,273,1 14,900, 20,488,
和減少資本 ,030.0
10.00 459.00 539.00
0
1．股東投入的普 -1,685
-2,299,3 14,900, 10,916,
通股 ,030.0
31.00 459.00 098.00
0
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金 9,363,8 9,363,8
額 00.00 00.00
4．其他 208,641 208,641
.00 .00
（三）利潤分配 5,383,1 -16,433, -11,050,
67.73 663.58 495.85
1．提取盈余公積 5,383,1 -5,383,1
67.73 67.73
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)
準(zhǔn)備
3．對所有者（或 -11,050, -11,050,
股東）的分配 495.85 495.85
4．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲備
1．本期提取 7,759,0 7,759,0
69.08 69.08
2．本期使用 -7,759,0 -7,759,0
69.08 69.08
（六）其他
221,59 1,194,9
四、本期期末余額 671,952 14,688. 34,474, 251,977 14,900,
0,817. 10,299.
,998.56 42 256.02 ,132.75 406.35
00 10
8、母公司所有者權(quán)益變動表
本期金額
單位：元
本期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權(quán)
股本 資本公積股 收益 專項(xiàng)儲備盈余公積 利潤 益合計(jì)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額221,590, 671,744,3 34,474,25253,5171,181,326
817.00 57.56 6.02 ,173.09 ,603.67
加：會計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額221,590, 671,744,3 34,474,25253,5171,181,326
817.00 57.56 6.02 ,173.09 ,603.67
三、本期增減變動
金額（減少以“－”132,810, -131,654, 6,012,67,168,452
號填列） 490.00 690.00 52.60 .60
（一）綜合收益總 17,087,17,087,69
額 693.45 3.45
（二）所有者投入-90,000. 1,245,800 1,155,800
和減少資本 00 .00 .00
1．股東投入的普
通股
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金 -90,000. 1,245,800 1,155,800
額 00 .00 .00
4．其他
（三）利潤分配 -11,075,-11,075,0
040.85 40.85
1．提取盈余公積
2．對所有者（或 -11,075,-11,075,0
股東）的分配 040.85 40.85
3．其他
（四）所有者權(quán)益132,900, -132,900,
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 490.00 490.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增132,900, -132,900,
資本（或股本） 490.00 490.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲備
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余額354,401, 540,089,6 34,474,25259,5291,188,495
307.00 67.56 6.02 ,825.69 ,056.27
上年金額
單位：元
上期
項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 減：庫存其他綜合 未分配所有者權(quán)
股本 資本公積股 收益 專項(xiàng)儲備盈余公積 利潤 益合計(jì)
優(yōu)先股 永續(xù)債 其他
一、上年期末余額223,275, 664,679,8 29,091,08216,1191,133,165
847.00 88.56 8.29 ,159.34 ,983.19
加：會計(jì)政策
變更
前期差
錯(cuò)更正
其他
二、本年期初余額223,275, 664,679,8 29,091,08216,1191,133,165
847.00 88.56 8.29 ,159.34 ,983.19
三、本期增減變動
金額（減少以“－”-1,685,0 7,064,469 5,383,167 37,398,48,160,62
號填列） 30.00 .00 .73 013.75 0.48
（一）綜合收益總 53,831,53,831,67
額 677.33 7.33
（二）所有者投入-1,685,0 7,064,469 5,379,439
和減少資本 30.00 .00 .00
1．股東投入的普 -1,685,0 -2,299,33 -3,984,36
通股 30.00 1.00 1.00
2．其他權(quán)益工具
持有者投入資本
3．股份支付計(jì)入
所有者權(quán)益的金 9,363,800 9,363,800
額 .00 .00
4．其他
（三）利潤分配 5,383,167-16,433,-11,050,4
.73 663.58 95.85
1．提取盈余公積 5,383,167-5,383,1
.73 67.73
2．對所有者（或 -11,050,-11,050,4
股東）的分配 495.85 95.85
3．其他
（四）所有者權(quán)益
內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)
虧損
4．其他
（五）專項(xiàng)儲備
1．本期提取 7,759,069 7,759,069
.08 .08
2．本期使用 -7,759,06 -7,759,06
9.08 9.08
（六）其他
四、本期期末余額221,590, 671,744,3 34,474,25253,5171,181,326
817.00 57.56 6.02 ,173.09 ,603.67
三、公司基本情況
1、公司概況
山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）系由山東圣陽電源實(shí)業(yè)有限公司于2007年12月整體變更設(shè)立的股份公司，設(shè)立時(shí)注冊資本為人民幣3,980萬元。公司統(tǒng)一社會信用代碼：
91370800169524686K。
公司法定代表人：宋斌。
公司注冊地及總部地址為曲阜市圣陽路1號。
公司經(jīng)營范圍：公司屬于電器及器材制造業(yè)中的蓄電池制造業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)為閥控密封鉛酸蓄電池的研究、開發(fā)、制造和銷售；主要產(chǎn)品為“圣陽”牌、“賽耐克”牌、“ABT”牌、“方信”牌蓄電池等，主要應(yīng)用于通信、電力、UPS、EPS、綠色儲能和動力能源等領(lǐng)域。
公司注冊經(jīng)營范圍為：HW49閥控式密封廢鉛酸蓄電池收集、貯存（憑許可證經(jīng)營）（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。蓄電池、電池、太陽能電池、新型化學(xué)物理電源、蓄電池零部件、電源設(shè)備、電子電器、風(fēng)能驅(qū)動、光伏發(fā)電及其他發(fā)電機(jī)組、機(jī)械零部件、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售、新技術(shù)改造應(yīng)用；本公司生產(chǎn)及代理產(chǎn)品、技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本公司科研和生產(chǎn)使用及代理產(chǎn)品、技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。（國家限定公司經(jīng)營或禁止公司經(jīng)營的貨物或技術(shù)除外），經(jīng)營“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；節(jié)能產(chǎn)品與技術(shù)的開發(fā)，節(jié)能技術(shù)的轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)；節(jié)能方案設(shè)計(jì)；蓄電池及電源系統(tǒng)的維修、維護(hù)；房屋、設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
2、公司歷史沿革
本公司前身為成立于1998年的曲阜圣陽電源實(shí)業(yè)有限公司，成立時(shí)注冊資本4,030,894.54元，其中曲阜市國有資產(chǎn)管理局（以下稱曲阜國資局）出資706,019.54元，占注冊資本的17.52%，職工個(gè)人出資3,324,875.00元，占注冊資本的82.48%。
1999年公司增資至8,509,692.17元，其中曲阜國資局累計(jì)出資3,451,483.84元，占注冊資本的40.56%，職工個(gè)人累計(jì)出資5,058,208.33元，占注冊資本的59.44%。
2001年6月，曲阜國資局與宋斌等7人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的國有股權(quán)合計(jì)3,451,483.84元轉(zhuǎn)讓給宋斌等七人。2003年公司增資至15,597,737.17元。
2005年6月公司更名為山東圣陽電源實(shí)業(yè)有限公司，后歷經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，至2007年10月公司股東變更為山東圣達(dá)動力科技有限公司和宋斌、高運(yùn)奎等43名自然人。
2007年12月山東圣陽電源實(shí)業(yè)有限公司整體變更為山東圣陽電源股份有限公司。以中和正信會計(jì)師事務(wù)所出具的中和正信審字（2007）第2-351號審計(jì)報(bào)告所載截至2007年10月31日凈資產(chǎn)58,583,856.28元，按1.47：1的比例折為公司普通股39,800,000.00元，其余18,783,856.28元轉(zhuǎn)作資本公積。2007年12月取得濟(jì)寧市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為370881228009379的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
2008年12月山東圣達(dá)動力科技有限公司將持有的18.39%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給宋斌等27名自然人股東。公司股東由原來的山東圣達(dá)動力科技有限公司和宋斌、高運(yùn)奎等43名自然人變更為宋斌、高運(yùn)奎等69名自然人。
2009年9月山東省高新技術(shù)投資有限公司和伊杰、宋斌、高運(yùn)奎等12名自然人向公司增資，新增注冊資本1,020萬元，增資后公司注冊資本為5,000萬元。
2010年5月上海硅谷天堂陽光創(chuàng)業(yè)投資有限公司、山水控股集團(tuán)有限公司、煙臺東陽投資有限公司向公司增資630萬元，增資后公司注冊資本變更為5,630萬元。
2011年4月1日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山東圣陽電源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2011〕488號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,880萬股（每股面值1元），并于2011年5月6日在深圳證券交易所掛牌交易。本次發(fā)行后，公司注冊資本為7,510萬元，股份總數(shù)7,510萬股（每股面值1元），其中，有限售條件的流通股股份5,630萬股，無限售條件的流通股股份1,880萬股，占股份總數(shù)的25%。公司于2011年6月7日辦妥工商變更登記并取得變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
2012年5月，公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本30,040,000.00元。變更后的股本為105,140,000.00元。
2012年7月，公司向152名股權(quán)激勵(lì)對象授予386.10萬股限制性股票，授予價(jià)格每股為7.70元，增加股本3,861,000.00元、資本公積25,868,700.00元。變更后的股本為109,001,000.00元。
2013年3月，公司向9名股權(quán)激勵(lì)對象授予33.50萬股限制性股票，授予價(jià)格每股為6.76元，增加股本335,000.00元、資本公積1,929,600.00元，變更后的股本為109,336,000.00元；2013年4月公司回購注銷股權(quán)激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票4.2萬股，減少股本42,000.00元、資本公積281,400.00元，變更后的股本為109,294,000.00元；2013年9月公司回購注銷股權(quán)激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票6.4萬股,減少股本64,000.00元、資本公積381,800.00元，變更后的股本為109,230,000.00元。
2014年7月公司回購注銷股權(quán)激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股 票 111.49 萬 股 , 減 少 股本
1,114,900.00元、資本公積7,402,855.00元，變更后的股本為108,115,100.00元。
2015年2月公司非公開發(fā)行股票13,892,815股，發(fā)行價(jià)格為18.40元，增加股本為人民幣13,892,815元、資本公積為人民幣230,914,981.00元，變更后的注冊資本為人民幣122,007,915.00元；2015年4月，公司以2015年3月29日總股本122,007,915股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，由資本公積轉(zhuǎn)增股本，變更后的注冊資本為人民幣219,614,247.00元；2015年5月公司回購注銷股權(quán)激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票206.19萬股，減少股本2,061,900.00元、資本公積人民幣6,654,815.00元，變更后公司的股本為人民幣217,552,347.00元；2015年12月，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予253名激勵(lì)對象572.35萬份限制性股票，授予價(jià)格為每股9.38元，增加股本人民幣5,723,500.00元、資本公積47,962,930.00元，變更后的變更后的股本為人民幣223,275,847.00元。
2016年5月，公司回購注銷未達(dá)到解鎖條件的限制性股票，減少股本2,265,930.00元，變更后公司的股本為人民幣221,009,917.00元。2016年12月，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予69名激勵(lì)對象共58.09萬份限制性股票，本公司增加股本人民幣580,900.00元，變更后的股本為人民幣221,590,817.00元。
2017年3月，公司回購注銷未達(dá)到解鎖條件的限制性股票，減少股本90,000.00元，變更后公司的股本為人民幣221,500,817.00元。
2017年4月，公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本132,900,490.00元。變更后的股本為354,401,307.00元。
3、公司基本組織架構(gòu)
公司實(shí)際控制人為宋斌、高運(yùn)奎、李恕華、隋延波、孔德龍、楊玉清、王平、于海龍和宮國偉九名一致行動人。股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項(xiàng)決議權(quán)。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，依法行使公司的經(jīng)營決策權(quán)；經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施股東大會、董事會決議事項(xiàng)，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。公司的職能管理部門包括鉛酸產(chǎn)業(yè)事業(yè)部、新能源事業(yè)部、鋰電池事業(yè)部、國內(nèi)市場事業(yè)部、海外事業(yè)部、技術(shù)研發(fā)中心等。公司下設(shè)3家全資子公司深圳市方信電源技術(shù)有限公司、圣陽歐洲有限公司（SacredSunEuropeSPRL）和圣陽亞太私人有限公司（SACREDSUNASIAPACIFICPRIVATELTD.），1家控股子公司煙臺正信塑料有限公司。
本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括深圳市方信電源技術(shù)有限公司、圣陽歐洲有限公司（SacredSunEurope
SPRL）、圣陽亞太私人有限公司（SACREDSUNASIAPACIFICPRIVATELTD.）、煙臺正信塑料有限公
司四家公司。與上年相比，本年合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。
四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)
1、編制基礎(chǔ)
本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，并基于本附注“四、重要會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)”所述會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)編制。
2、持續(xù)經(jīng)營
公司自本報(bào)告期末至少12個(gè)月內(nèi)具備持續(xù)經(jīng)營能力，無影響持續(xù)經(jīng)營能力的重大事項(xiàng)。
五、重要會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)
具體會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)提示：
無
1、遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的聲明
本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。
2、會計(jì)期間
本公司的會計(jì)期間為公歷1月1日至12月31日。
3、營業(yè)周期
無
4、記賬本位幣
本公司以人民幣為記賬本位幣。
5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計(jì)處理方法
本公司作為合并方，在同一控制下企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，在合并日按被合并方在最終控制方合并報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對價(jià)賬面價(jià)值的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
在非同一控制下企業(yè)合并中取得的被購買方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債在收購日以公允價(jià)值計(jì)量。合并成本為本公司在購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而支付的現(xiàn)金或非現(xiàn)金資產(chǎn)、發(fā)行或承擔(dān)的負(fù)債、發(fā)行的權(quán)益性證券等的公允價(jià)值以及在企業(yè)合并中發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用之和（通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)的企業(yè)合并，其合并成本為每一單項(xiàng)交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，首先對合并中取得的各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值、以及合并對價(jià)的非現(xiàn)金資產(chǎn)或發(fā)行的權(quán)益性證券等的公允價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后，合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，將其差額計(jì)入合并當(dāng)期營業(yè)外收入。
6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法
本公司將擁有控制的子公司納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，子公司與本公司采用的會計(jì)政策或會計(jì)期間不一致的，按照本公司的會計(jì)政策或會計(jì)期間對子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。
合并范圍內(nèi)的所有重大內(nèi)部交易、往來余額及未實(shí)現(xiàn)利潤在合并報(bào)表編制時(shí)予以抵銷。子公司的所有者權(quán)益中不屬于母公司的份額以及當(dāng)期凈損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，分別在合并財(cái)務(wù)報(bào)表“少數(shù)股東權(quán)益、少數(shù)股東損益、歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益及歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額”項(xiàng)目列示。
對于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，其經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量自合并當(dāng)期期初納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
編制比較合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，對上年財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，視同合并后形成的報(bào)告主體自最終控制方開始控制時(shí)點(diǎn)起一直存在。
通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權(quán)，最終形成企業(yè)合并，編制合并報(bào)表時(shí)，視同在最終控制方開始控制時(shí)即以目前的狀態(tài)存在進(jìn)行調(diào)整，在編制比較報(bào)表時(shí)，以不早于本公司和被合并方同處于最終控制方的控制之下的時(shí)點(diǎn)為限，將被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債并入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的比較報(bào)表中，并將合并而增加的凈資產(chǎn)在比較報(bào)表中調(diào)整所有者權(quán)益項(xiàng)下的相關(guān)項(xiàng)目。為避免對被合并方凈資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行重復(fù)計(jì)算，本公司在達(dá)到合并之前持有的長期股權(quán)投資，在取得原股權(quán)之日與本公司和被合并方處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認(rèn)有關(guān)損益、其他綜合收益和其他凈資產(chǎn)變動，應(yīng)分別沖減比較報(bào)表期間的期初留存收益和當(dāng)期損益。
對于非同一控制下企業(yè)合并取得子公司，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量自本公司取得控制權(quán)之日起納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，以購買日確定的各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)對子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。
通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權(quán)，最終形成企業(yè)合并，編制合并報(bào)表時(shí)，對于購買日之前持有的被購買方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；與其相關(guān)的購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益以及除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他所有者權(quán)益變動，在購買日所屬當(dāng)期轉(zhuǎn)為投資損益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。
本公司在不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對子公司的長期股權(quán)投資，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，處置價(jià)款與處置長期股權(quán)投資相對應(yīng)享有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)份額之間的差額，調(diào)整資本溢價(jià)或股本溢價(jià)，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。
本公司因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對被投資方的控制權(quán)的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日或合并日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資損益，同時(shí)沖減商譽(yù)。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益等，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資損益。
本公司通過多次交易分步處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，如果處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資損益。
7、合營安排分類及共同經(jīng)營會計(jì)處理方法
無
8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn)
本公司現(xiàn)金流量表之現(xiàn)金指庫存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款?，F(xiàn)金流量表之現(xiàn)金等價(jià)物指持有期限不超過3個(gè)月、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金且價(jià)值變動風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算
（1）外幣交易
本公司外幣交易按交易發(fā)生當(dāng)月一日的即期匯率將外幣金額折算為人民幣金額。于資產(chǎn)負(fù)債表日，外幣貨幣性項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算為人民幣，所產(chǎn)生的折算差額除了為購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入的外幣專門借款產(chǎn)生的匯兌差額按資本化的原則處理外，直接計(jì)入當(dāng)期損益。以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算為人民幣，所產(chǎn)生的折算差額，作為公允價(jià)值變動直接計(jì)入當(dāng)期損益。以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額。
（2）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算
外幣資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)、負(fù)債類項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算；所有者權(quán)益類項(xiàng)目除“未分配利潤”外，均按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的即期匯率折算；利潤表中的收入與費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算。上述折算產(chǎn)生的外幣報(bào)表折算差額，在其他綜合收益項(xiàng)目中列示。外幣現(xiàn)金流量采用現(xiàn)金流量發(fā)生日的即期匯率折算。匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。
10、金融工具
本公司成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。
（1）金融資產(chǎn)
金融資產(chǎn)分類、確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
本公司按投資目的和經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)對擁有的金融資產(chǎn)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、應(yīng)收款項(xiàng)及可供出售金融資產(chǎn)。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，包括交易性金融資產(chǎn)和在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。本公司將滿足下列條件之一的金融資產(chǎn)歸類為交易性金融資產(chǎn)：取得該金融資產(chǎn)的目的是為了在短期內(nèi)出售；屬于進(jìn)行集中管理的可辨認(rèn)金融工具組合的一部分，且有客觀證據(jù)表明公司近期采用短期獲利方式對該組合進(jìn)行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財(cái)務(wù)擔(dān)保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生工具除外。本公司將只有符合下列條件之一的金融工具，才可在初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)：該指定可以消除或明顯減少由于該金融工具的計(jì)量基礎(chǔ)不同所導(dǎo)致的相關(guān)利得或損失在確認(rèn)或計(jì)量方面不一致的情況；公司風(fēng)險(xiǎn)管理或投資策略的正式書面文件已載明，該金融工具組合以公允價(jià)值為基礎(chǔ)進(jìn)行管理、評價(jià)并向關(guān)鍵管理人員報(bào)告；包含一項(xiàng)或多項(xiàng)嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具對混合工具的現(xiàn)金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生工具明顯不應(yīng)當(dāng)從相關(guān)混合工具中分拆；包含需要分拆但無法在取得時(shí)或后續(xù)的資產(chǎn)負(fù)債表日對其進(jìn)行單獨(dú)計(jì)量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司對此類金融資產(chǎn)，采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。公允價(jià)值變動計(jì)入公允價(jià)值變動損益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時(shí)，其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資損益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動損益。
持有至到期投資，是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產(chǎn)。持有至到期投資采用實(shí)際利率法，按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，其攤銷或減值以及終止確認(rèn)產(chǎn)生的利得或損失，均計(jì)入當(dāng)期損益。
應(yīng)收款項(xiàng)，是指在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。采用實(shí)際利率法，按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，其攤銷或減值以及終止確認(rèn)產(chǎn)生的利得或損失，均計(jì)入當(dāng)期損益。
可供出售金融資產(chǎn)，是指初始確認(rèn)時(shí)即被指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及未被劃分為其他類的金融資產(chǎn)。這類資產(chǎn)中，在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資以及與該權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；其他存在活躍市場報(bào)價(jià)或雖沒有活躍市場報(bào)價(jià)但公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值變動計(jì)入其他綜合收益。
對于此類金融資產(chǎn)采用公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)形成的匯兌損益外，可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動直接計(jì)入股東權(quán)益，待該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，原直接計(jì)入權(quán)益的公允價(jià)值變動累計(jì)額轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益?？晒┏鍪蹅鶆?wù)工具投資在持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利息，以及被投資單位宣告發(fā)放的與可供出售權(quán)益工具投資相關(guān)的現(xiàn)金股利，作為投資收益計(jì)入當(dāng)期損益。對于在活躍市場中沒有報(bào)價(jià)且其公允價(jià)值不能可靠計(jì)量的權(quán)益工具投資，按成本計(jì)量。
金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：①收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；②該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本公司將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；③該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然本公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但是放棄了對該金融資產(chǎn)控制。
企業(yè)既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，且未放棄對該金融資產(chǎn)控制的，則按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。
金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值，與因轉(zhuǎn)移而收到的對價(jià)及原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動累計(jì)額之和的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅⒁蜣D(zhuǎn)移而收到的對價(jià)及應(yīng)分?jǐn)傊两K止確認(rèn)部分的原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動累計(jì)額之和，與分?jǐn)偟那笆鲑~面金額的差額計(jì)入當(dāng)期損益。
金融資產(chǎn)減值的測試方法及會計(jì)處理方法
除以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對其他金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行檢查，如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計(jì)提減值準(zhǔn)備。
（2）金融負(fù)債
金融負(fù)債分類、確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法
本公司的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債和其他金融負(fù)債。
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，（相關(guān)分類依據(jù)參照金融資產(chǎn)分類依據(jù)進(jìn)行披露）。按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，公允價(jià)值變動形成的利得或損失以及與該金融負(fù)債相關(guān)的股利和利息支出計(jì)入當(dāng)期損益。
金融負(fù)債終止確認(rèn)條件
當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時(shí)，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或義務(wù)已解除的部分。公司與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融負(fù)債，且新金融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實(shí)質(zhì)上不同的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債，并同時(shí)確認(rèn)新金融負(fù)債。公司對現(xiàn)存金融負(fù)債全部或部分的合同條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債或其一部分，同時(shí)將修改條款后的金融負(fù)債確認(rèn)為一項(xiàng)新金融負(fù)債。終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。
金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法
本公司以主要市場的價(jià)格計(jì)量金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值，不存在主要市場的，以最有利市場的價(jià)格計(jì)量金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值，并且采用當(dāng)時(shí)適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)。
11、應(yīng)收款項(xiàng)
（1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 將單項(xiàng)金額超過應(yīng)收款項(xiàng)余額5%視為重大應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，計(jì)提壞賬
準(zhǔn)備
（2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
組合名稱 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法
以應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡為信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分組合 賬齡分析法
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
√適用□不適用
賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例
1年以內(nèi)（含1年） 5.00% 5.00%
1－2年 10.00% 10.00%
2－3年 20.00% 20.00%
3－4年 30.00% 30.00%
4－5年 50.00% 50.00%
5年以上 100.00% 100.00%
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的：
□適用√不適用
（3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)
單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項(xiàng)金額不重大且按照組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不能反映其風(fēng)險(xiǎn)特
征的應(yīng)收款項(xiàng)
壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，計(jì)提壞賬
準(zhǔn)備
12、存貨
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
本公司存貨主要包括原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、包裝物和低值易耗品等。
存貨實(shí)行永續(xù)盤存制，存貨在取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)；領(lǐng)用或發(fā)出存貨，采用加權(quán)平均法確定其實(shí)際成本。包裝物和低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。
庫存商品、在產(chǎn)品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨，其可變現(xiàn)凈值按該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定；用于生產(chǎn)而持有的材料存貨，其可變現(xiàn)凈值按所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。
13、劃分為持有待售資產(chǎn)
無
14、長期股權(quán)投資
本公司長期股權(quán)投資主要是對子公司的投資、對聯(lián)營企業(yè)的投資和對合營企業(yè)的投資。
本公司對共同控制的判斷依據(jù)是所有參與方或參與方組合集體控制該安排，并且該安排相關(guān)活動的政策必須經(jīng)過這些集體控制該安排的參與方一致同意。
本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20％（含）以上但低于50％的表決權(quán)時(shí)，通常認(rèn)為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權(quán)的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表、或參與被投資單位財(cái)務(wù)和經(jīng)營政策制定過程、或與被投資單位之間發(fā)生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料等事實(shí)和情況判斷對被投資單位具有重大影響。
對被投資單位形成控制的，為本公司的子公司。通過同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，在合并日按照取得被合并方在最終控制方合并報(bào)表中凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。被合并方在合并日的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為負(fù)數(shù)的，長期股權(quán)投資成本按零確定。
通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權(quán)，最終形成企業(yè)合并，屬于一攬子交易的，本公司將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會計(jì)處理。不屬于一攬子交易的，在合并日，根據(jù)合并后享有被合并方凈資產(chǎn)在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。初始投資成本與達(dá)到合并前的長期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日進(jìn)一步取得股份新支付對價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，沖減留存收益。
通過非同一控制下的企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，以合并成本作為初始投資成本。
通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權(quán)，最終形成企業(yè)合并，屬于一攬子交易的，本公司將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)取得控制權(quán)的交易進(jìn)行會計(jì)處理。不屬于一攬子交易的，按照原持有的股權(quán)投資賬面價(jià)值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。購買日之前持有的股權(quán)采用權(quán)益法核算的，原權(quán)益法核算的相關(guān)其他綜合收益暫不做調(diào)整，在處置該項(xiàng)投資時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會計(jì)處理。購買日之前持有的股權(quán)在可供出售金融資產(chǎn)中采用公允價(jià)值核算的，原計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)公允價(jià)值變動在合并日轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資損益。
除上述通過企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資外，以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款作為投資成本；以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值作為投資成本；投資者投入的長期股權(quán)投資，按照投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值作為投資成本。
本公司對子公司投資采用成本法核算，對合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資采用權(quán)益法核算。
后續(xù)計(jì)量采用成本法核算的長期股權(quán)投資，在追加投資時(shí)，按照追加投資支付的成本額公允價(jià)值及發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用增加長期股權(quán)投資成本的賬面價(jià)值。被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤，按照應(yīng)享有的金額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。
后續(xù)計(jì)量采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，隨著被他投資單位所有者權(quán)益的變動相應(yīng)調(diào)整增加或減少長期股權(quán)投資的賬面價(jià)值。其中在確認(rèn)應(yīng)享有被投資單位凈損益的份額時(shí)，以取得投資時(shí)被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，按照本公司的會計(jì)政策及會計(jì)期間，并抵銷與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部交易損益按照持股比例計(jì)算歸屬于投資企業(yè)的部分，對被投資單位的凈利潤進(jìn)行調(diào)整后確認(rèn)。
處置長期股權(quán)投資，其賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款的差額，計(jì)入當(dāng)期投資收益。采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，因被投資單位除凈損益以外所有者權(quán)益的其他變動而計(jì)入所有者權(quán)益的，處置該項(xiàng)投資時(shí)將原計(jì)入所有者權(quán)益的部分按相應(yīng)比例轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資損益。
因處置部分股權(quán)投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置后的剩余股權(quán)改按可供出售金融資產(chǎn)核算，剩余股權(quán)在喪失共同控制或重大影響之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。原股權(quán)投資因采用權(quán)益法核算而確認(rèn)的其他綜合收益，在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會計(jì)處理。
因處置部分長期股權(quán)投資喪失了對被投資單位控制的，處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按權(quán)益法核算，處置股權(quán)賬面價(jià)值和處置對價(jià)的差額計(jì)入投資收益，并對該剩余股權(quán)視同自取得時(shí)即采用權(quán)益法核算進(jìn)行調(diào)整；處置后的剩余股權(quán)不能對被投資單位實(shí)施共同控制或施加重大影響的，改按可供出售金融資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會計(jì)處理，處置股權(quán)賬面價(jià)值和處置對價(jià)的差額計(jì)入投資收益，剩余股權(quán)在喪失控制之日的公允價(jià)值與賬面價(jià)值間的差額計(jì)入當(dāng)期投資損益。
本公司對于分步處置股權(quán)至喪失控股權(quán)的各項(xiàng)交易不屬于一攬子交易的，對每一項(xiàng)交易分別進(jìn)行會計(jì)處理。屬于“一攬子交易”的，將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會計(jì)處理，但是，在喪失控制權(quán)之前每一次交易處置價(jià)款與所處置的股權(quán)對應(yīng)的長期股權(quán)投資賬面價(jià)值之間的差額，確認(rèn)為其他綜合收益，到喪失控制權(quán)時(shí)再一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益。
15、投資性房地產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式
成本法計(jì)量
折舊或攤銷方法
本公司投資性房地產(chǎn)包括土地使用權(quán)和房屋建筑物。采用成本模式計(jì)量。
本公司投資性房地產(chǎn)采用平均年限法計(jì)提折舊或攤銷。各類投資性房地產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、凈殘值率及年折舊(攤銷)率如下：
類別 折舊(攤銷)年限（年） 預(yù)計(jì)殘值率（%） 年折舊(攤銷)率（%）
土地使用權(quán) 50 0.00 2.00
房屋建筑物 20 5.00 4.75
16、固定資產(chǎn)
（1）確認(rèn)條件
本公司固定資產(chǎn)是指同時(shí)具有以下特征，即為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用年限超過一年的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)在與其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入本公司、且其成本能夠可靠計(jì)量時(shí)予以確認(rèn)。本公司固定資產(chǎn)包括房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備及其他設(shè)備等。
（2）折舊方法
類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率
房屋建筑物 年限平均法 20-30 3-10 3.00-4.85
機(jī)器設(shè)備 年限平均法 10 3-10 9.00-9.70
運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 4-8 3-10 11.25-24.25
電子及其他設(shè)備 年限平均法 5 3-10 18.00-19.40
（3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法
無
17、在建工程
在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價(jià)或工程實(shí)際成本等，按估計(jì)的價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，次月起開始計(jì)提折舊，待辦理了竣工決算手續(xù)后再對固定資產(chǎn)原值差異進(jìn)行調(diào)整。
18、借款費(fèi)用
發(fā)生的可直接歸屬于需要經(jīng)過1年以上的購建或者生產(chǎn)活動才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)的固定資產(chǎn)等的借款費(fèi)用，在資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生、借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生、為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)所必要的購建或生產(chǎn)活動已經(jīng)開始時(shí)，開始資本化；當(dāng)購建或生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或可銷售狀態(tài)時(shí)，停止資本化，其后發(fā)生的借款費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。如果符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過3個(gè)月，暫停借款費(fèi)用的資本化，直至資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)活動重新開始。
19、生物資產(chǎn)
無
20、油氣資產(chǎn)
無
21、無形資產(chǎn)
（1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測試
本公司無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、專利技術(shù)、非專利技術(shù)等，按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)量，其中，購入的無形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)的其他支出作為實(shí)際成本；投資者投入的無形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的，按公允價(jià)值確定實(shí)際成本；對非同一控制下合并中取得被購買方擁有的但在其財(cái)務(wù)報(bào)表中未確認(rèn)的無形資產(chǎn)，在對被購買方資產(chǎn)進(jìn)行初始確認(rèn)時(shí)，按公允價(jià)值確認(rèn)為無形資產(chǎn)。
土地使用權(quán)從出讓起始日起，按其出讓年限平均攤銷；專利技術(shù)、非專利技術(shù)和其他無形資產(chǎn)按預(yù)計(jì)使用年限、合同規(guī)定的受益年限和法律規(guī)定的有效年限三者中最短者分期平均攤銷。攤銷金額按其受益對象計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本和當(dāng)期損益。對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命及攤銷方法于每年年度終了進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)生改變，則作為會計(jì)估計(jì)變更處理。
（2）內(nèi)部研究開發(fā)支出會計(jì)政策
公司的研究開發(fā)支出根據(jù)其性質(zhì)以及研發(fā)活動最終形成無形資產(chǎn)是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開發(fā)階段支出。研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足下列條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)：
（1）完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；
（2）具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；
（3）運(yùn)用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資產(chǎn)自身存在市場；
（4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；
（5）歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。
研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開發(fā)階段的支出，同時(shí)滿足條件的，確認(rèn)為無形資產(chǎn)，不滿足條件的開發(fā)階段條件的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。前期已計(jì)入損益的開發(fā)支出在以后期間不再確認(rèn)為資產(chǎn)。已資本化的開發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負(fù)債表上列示為開發(fā)支出，自該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)列報(bào)。
22、長期資產(chǎn)減值
本公司于每一資產(chǎn)負(fù)債表日對長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程、使用壽命有限的無形資產(chǎn)等項(xiàng)目進(jìn)行檢查，當(dāng)存在減值跡象時(shí)，本公司進(jìn)行減值測試。對商譽(yù)和使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，無論是否存在減值跡象，每年末均進(jìn)行減值測試。
減值測試后，若該資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過其可收回金額，其差額確認(rèn)為減值損失，上述資產(chǎn)的減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計(jì)期間不予轉(zhuǎn)回。
23、長期待攤費(fèi)用
公司的長期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但應(yīng)由當(dāng)期及以后各期承擔(dān)的攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項(xiàng)費(fèi)用，該等費(fèi)用在受益期內(nèi)平均攤銷。如果長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會計(jì)期間受益，則將尚未攤銷的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
24、職工薪酬
（1）短期薪酬的會計(jì)處理方法
短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務(wù)的會計(jì)期間將實(shí)際發(fā)生的短期職工薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。其中非貨幣性福利按公允價(jià)值計(jì)量。
（2）離職后福利的會計(jì)處理方法
在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關(guān)系，或?yàn)楣膭?lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計(jì)劃或裁減建議所提供的辭退福利時(shí)，和本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本兩者孰早日，確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益。但辭退福利預(yù)期在年度報(bào)告期結(jié)束后十二個(gè)月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。
離職后福利主要包括設(shè)定提存計(jì)劃。設(shè)定提存計(jì)劃主要包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，相應(yīng)的應(yīng)繳存金額于發(fā)生時(shí)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
（3）辭退福利的會計(jì)處理方法
職工內(nèi)部退休計(jì)劃采用上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務(wù)日至正常退休日的期間擬支付的內(nèi)退人員工資和繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)等，在符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件時(shí)，計(jì)入當(dāng)期損益（辭退福利）。
（4）其他長期職工福利的會計(jì)處理方法
本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設(shè)定提存計(jì)劃的，按照設(shè)定提存計(jì)劃進(jìn)行會計(jì)處理，除此之外按照設(shè)定收益計(jì)劃進(jìn)行會計(jì)處理。
25、預(yù)計(jì)負(fù)債
當(dāng)與對外擔(dān)保、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、未決訴訟或仲裁、產(chǎn)品質(zhì)量保證等或有事項(xiàng)相關(guān)的業(yè)務(wù)同時(shí)符合以下條件時(shí)，本公司將其確認(rèn)為負(fù)債：該義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)；該義務(wù)的金額能夠可靠地計(jì)量。
26、股份支付
用以換取職工提供服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，以授予職工權(quán)益工具在授予日的公允價(jià)值計(jì)量。該公允價(jià)值的金額在完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的情況下，在等待期內(nèi)以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按直線法計(jì)算計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加資本公積。
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，按照本公司承擔(dān)的以股份或其他權(quán)益工具為基礎(chǔ)確定的負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。如授予后立即可行權(quán)，在授予日以承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加負(fù)債；如需完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件以后才可行權(quán)，在等待期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照本公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值金額，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整負(fù)債。
在相關(guān)負(fù)債結(jié)算前的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日以及結(jié)算日，對負(fù)債的公允價(jià)值重新計(jì)量，其變動計(jì)入當(dāng)期損益。
27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具
歸類為債務(wù)工具的優(yōu)先股、永續(xù)債，按其公允價(jià)值扣除交易費(fèi)用后的金額進(jìn)行初始計(jì)量，并采用實(shí)際利率法按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，其利息支出或股利分配按照借款費(fèi)用進(jìn)行處理，其回購或贖回產(chǎn)生的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益。
歸類為權(quán)益工具的優(yōu)先股、永續(xù)債，在發(fā)行時(shí)收到的對價(jià)扣除交易費(fèi)用后增加所有者權(quán)益，其利息支出或股利分配按照利潤分配進(jìn)行處理，回購或注銷作為權(quán)益變動處理。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（1）本公司的營業(yè)收入主要包括銷售商品收入、提供勞務(wù)收入和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入，收入確認(rèn)原則如下：
1）銷售商品：本公司在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方、本公司既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)、也沒有對已售出的商品實(shí)施有效控制、收入的金額能夠可靠地計(jì)量、相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)、相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)銷售商品收入的實(shí)現(xiàn)。
2）勞務(wù)收入：公司在勞務(wù)總收入和總成本能夠可靠地計(jì)量、與勞務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司、勞務(wù)的完成進(jìn)度能夠可靠地確定時(shí)，確認(rèn)勞務(wù)收入的實(shí)現(xiàn)。在資產(chǎn)負(fù)債表日，提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，按完工百分比法確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入，完工百分比按已經(jīng)發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定；提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模匆呀?jīng)發(fā)生的能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本；提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)全部不能得到補(bǔ)償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。
3）讓渡資產(chǎn)收入：與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入公司、收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的實(shí)現(xiàn)。
（2）公司收入確認(rèn)的具體方法
公司主要銷售“圣陽”牌、“賽耐克”牌、“ABT”牌高容量閥控密封鉛酸蓄電池等產(chǎn)品。內(nèi)銷產(chǎn)品收入確認(rèn)需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品交付給購貨方，且產(chǎn)品銷售收入金額已確定，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量。外銷產(chǎn)品收入確認(rèn)需滿足以下條件：公司已根據(jù)合同約定將產(chǎn)品報(bào)關(guān)、離港，且產(chǎn)品銷售收入金額已確定，已經(jīng)收回貨款或取得了收款憑證且相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入，產(chǎn)品相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量。
29、政府補(bǔ)助
（1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計(jì)處理方法
政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的，按照實(shí)際收到的金額計(jì)量，對于按照固定的定額標(biāo)準(zhǔn)撥付的補(bǔ)助，或?qū)δ昴┯写_鑿證據(jù)表明能夠符合財(cái)政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件且預(yù)計(jì)能夠收到財(cái)政扶持資金時(shí)，按照應(yīng)收的金額計(jì)量；政府補(bǔ)助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計(jì)量。
與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益，在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配計(jì)入當(dāng)期損益。
（2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會計(jì)處理方法
與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費(fèi)用的期間計(jì)入當(dāng)期損益；用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益。
30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)與其賬面價(jià)值的差額(暫時(shí)性差異)計(jì)算確認(rèn)。對于按照稅法規(guī)定能夠于以后年度抵減應(yīng)納稅所得額的可抵扣虧損，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。對于商譽(yù)的初始確認(rèn)產(chǎn)生的暫時(shí)性差異，不確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債。對于既不影響會計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)的非企業(yè)合并的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)形成的暫時(shí)性差異，不確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。于資產(chǎn)負(fù)債表日，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量。
本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
31、租賃
（1）經(jīng)營租賃的會計(jì)處理方法
本公司作為經(jīng)營租賃承租方的租金在租賃期內(nèi)的各個(gè)期間按直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。
（2）融資租賃的會計(jì)處理方法
本公司作為融資租賃承租方時(shí)，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者，作為融資租入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值，將最低租賃付款額作為長期應(yīng)付款的入賬價(jià)值，將兩者的差額記錄為未確認(rèn)融資費(fèi)用。
32、其他重要的會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)
無
33、重要會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更
（1）重要會計(jì)政策變更
□適用√不適用
（2）重要會計(jì)估計(jì)變更
□適用√不適用
34、其他
無
六、稅項(xiàng)
1、主要稅種及稅率
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 銷項(xiàng)稅抵扣購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅后的差額 17%
消費(fèi)稅 鉛酸蓄電池銷售收入 4%
城市維護(hù)建設(shè)稅 實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅額 7%
企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額 15%、25%、34%、17%
營業(yè)稅 應(yīng)稅收入 5%或3%
教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅額 3%
地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅額 2%
存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明
納稅主體名稱 所得稅稅率
山東圣陽電源股份有限公司 15%
深圳市方信電源技術(shù)有限公司 25%
圣陽歐洲有限公司 34%
圣陽亞太私人有限公司 17%
煙臺正信塑料有限公司 25%
2、稅收優(yōu)惠
（1）企業(yè)所得稅
1）高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠
根據(jù)山東省科學(xué)技術(shù)廳、山東省財(cái)政廳、山東省國家稅務(wù)局和山東省地方稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)的魯科字[2015]33號《關(guān)于認(rèn)定山東科興生物制品有限公司等889家企業(yè)為2014年高新技術(shù)企業(yè)的通知》文件，本公司2014年再次認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，高新技術(shù)企業(yè)證書編號為GR201437000232，發(fā)證日期為2014年10月31日，資格有效期三年。
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十八條第二款規(guī)定，國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，本公司2016年度享受高新技術(shù)企業(yè)15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。
2）企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除稅收優(yōu)惠
根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于《企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前扣除管理辦法（試行）》的通知（國稅發(fā)[2008]116號）規(guī)定，對企業(yè)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益未形成無形資產(chǎn)的，符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除條件的，允許再按其當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的50%，直接抵扣當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額。
（2）增值稅
根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的通知》（財(cái)稅[2002]7號）文規(guī)定，自2002年1月1日起，生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)貨物，除另有規(guī)定外，增值稅一律實(shí)行免、抵、退稅管理辦法。
根據(jù)上述規(guī)定，公司出口產(chǎn)品享受增值稅免、抵、退稅優(yōu)惠政策，其中：鋰電池、電池連接線2016年度出口退稅率為17%，電池支架、電池連接銅排2016年度出口退稅率為9%。
3、其他
無
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
庫存現(xiàn)金 56,640.30 79,709.49
銀行存款 151,625,455.23 383,264,469.90
其他貨幣資金 39,255,493.14 40,077,775.72
合計(jì) 190,937,588.67 423,421,955.11
其中：存放在境外的款項(xiàng)總額 322,869.45 502,948.12
其他說明
無
2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
3、衍生金融資產(chǎn)
□適用√不適用
4、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)分類列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銀行承兌票據(jù) 27,552,693.01 39,761,034.87
商業(yè)承兌票據(jù) 1,201,505.00 2,224,675.81
合計(jì) 28,754,198.01 41,985,710.68
（2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額
銀行承兌票據(jù) 14,356,167.93
合計(jì) 14,356,167.93
（3）期末公司已背書或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額
銀行承兌票據(jù) 69,962,752.93
合計(jì) 69,962,752.93
（4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)
單位：元
項(xiàng)目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額
其他說明
無
5、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 766,989, 44,155,7 722,833,5739,687 48,531,16 691,156,62
98.95% 5.76% 98.91% 6.56%
應(yīng)收賬款 255.56 34.63 20.93 ,788.96 6.60 2.36
單項(xiàng)金額不重大但
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 8,155,69 8,155,69 8,155,6 8,155,695
1.05% 100.00% 0.00 1.09% 100.00% 0.00
的應(yīng)收賬款 5.30 5.30 95.30 .30
合計(jì) 775,144, 52,311,4 722,833,5747,843 56,686,86 691,156,62
100.00% 6.75% 100.00% 7.58%
950.86 29.93 20.93 ,484.26 1.90 2.36
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì) 723,507,912.91 36,175,812.11 5.00%
1至2年 18,440,871.86 1,844,087.19 10.00%
2至3年 17,988,651.00 3,597,730.20 20.00%
3至4年 5,172,188.86 1,551,656.66 30.00%
4至5年 1,786,364.93 893,182.47 50.00%
5年以上 93,266.00 93,266.00 100.00%
合計(jì) 766,989,255.56 44,155,734.63
確定該組合依據(jù)的說明：
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
無
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額-4,375,431.97元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式
無
（3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況
單位：元
項(xiàng)目 核銷金額
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況：
單位：元
單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交
易產(chǎn)生
應(yīng)收賬款核銷說明：
無
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
本年按欠款方歸集的年末余額前五名應(yīng)收賬款匯總金額397,005,637.74元，占應(yīng)收賬款年末余額合計(jì)數(shù)的比例51.22%，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備年末余額匯總金額87,134,821.38元。
（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款
無
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
無
其他說明：
無
6、預(yù)付款項(xiàng)
（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
單位：元
期末余額 期初余額
賬齡
金額 比例 金額 比例
1年以內(nèi) 38,463,941.37 99.13% 18,028,871.51 93.61%
1至2年 123,028.80 0.32% 766,220.39 3.98%
2至3年 208,003.96 0.54% 365,480.00 1.90%
3年以上 4,904.00 0.01% 97,364.81 0.51%
合計(jì) 38,799,878.13 -- 19,257,936.71 --
賬齡超過1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說明：
無
（2）按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況
本年按預(yù)付對象歸集的年末余額前五名預(yù)付款項(xiàng)匯總金額15,686,893.34元，占預(yù)付款項(xiàng)年末余額合計(jì)數(shù)的比例40.43%。
其他說明：
無
7、應(yīng)收利息
（1）應(yīng)收利息分類
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
理財(cái)產(chǎn)品利息 494,646.58 1,058,849.32
合計(jì) 494,646.58 1,058,849.32
（2）重要逾期利息
借款單位 期末余額 逾期時(shí)間 逾期原因 是否發(fā)生減值及其判斷
依據(jù)
其他說明：
無
8、應(yīng)收股利
（1）應(yīng)收股利
單位：元
項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額
（2）重要的賬齡超過1年的應(yīng)收股利
單位：元
項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判斷
依據(jù)
其他說明：
無
9、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 8,524,45 600,922. 7,923,534 7,495,1 551,227.4 6,943,886.3
100.00% 7.05% 100.00% 7.35%
其他應(yīng)收款 7.33 36 .97 13.79 1 8
合計(jì) 8,524,45 600,922. 7,923,534 7,495,1 551,227.4 6,943,886.3
100.00% 7.05% 100.00% 7.35%
7.33 36 .97 13.79 1 8
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì) 7,804,466.48 390,371.09 5.00%
1至2年 126,933.43 12,693.34 10.00%
2至3年 130,593.00 26,118.60 20.00%
3至4年 372,464.42 111,739.33 30.00%
4至5年 60,000.00 30,000.00 50.00%
5年以上 30,000.00 30,000.00 100.00%
合計(jì) 8,524,457.33 600,922.36
確定該組合依據(jù)的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額49,694.95元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式
無
（3）本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況
單位：元
項(xiàng)目 核銷金額
其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況：
單位：元
單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交
易產(chǎn)生
其他應(yīng)收款核銷說明：
無
（4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況
單位：元
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
招標(biāo)質(zhì)押金 4,503,039.38 5,406,760.09
職工備用金 1,731,983.40 597,096.69
代扣代繳職工社保費(fèi) 650,730.30 731,074.01
出口退稅款 459,589.62 682,053.01
其他 1,179,114.63 78,129.99
合計(jì) 8,524,457.33 7,495,113.79
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位：元
單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額
余額合計(jì)數(shù)的比例
國家稅務(wù)局深圳退 出口退稅款 年以內(nèi)
稅分局 459,589.621 5.39% 22,979.48
中達(dá)電通股份有限 質(zhì)量保證金 年以內(nèi)
公司 490,000.001 5.75% 24,500.00
北京市華城律師事 律師費(fèi) 年以內(nèi)
務(wù)所 350,000.001 4.11% 17,500.00
中國南方電網(wǎng)有限
責(zé)任公司招標(biāo)服務(wù) 招標(biāo)質(zhì)押金 299,464.423至4年 3.51% 89,839.33
中心
青海海錦新能源科 招標(biāo)質(zhì)押金 年以內(nèi)
技有限公司 250,000.001 2.93% 12,500.00
合計(jì) -- 1,849,054.04 -- 21.69% 167,318.81
（6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
單位：元
單位名稱 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金額
及依據(jù)
無
（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款
無
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
無
其他說明：
無
10、存貨
公司是否需要遵守房地產(chǎn)行業(yè)的披露要求
否
（1）存貨分類
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 45,242,551.14 45,242,551.14 25,379,127.94 25,379,127.94
在產(chǎn)品 90,853,063.97 90,853,063.97 94,928,494.27 94,928,494.27
庫存商品 110,358,535.05 4,187,924.43 106,170,610.62 72,631,324.90 4,187,924.43 68,443,400.47
發(fā)出商品 32,639,026.43 32,639,026.43 22,534,169.84 22,534,169.84
合計(jì) 279,093,176.59 4,187,924.43 274,905,252.16 215,473,116.95 4,187,924.43 211,285,192.52
公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求
否
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
單位：元
本期增加金額 本期減少金額
項(xiàng)目 期初余額 期末余額
計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷 其他
庫存商品 4,187,924.43 4,187,924.43
合計(jì) 4,187,924.43 4,187,924.43
（3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明
無
（4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 金額
其他說明：
無
11、劃分為持有待售的資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 公允價(jià)值 預(yù)計(jì)處置費(fèi)用 預(yù)計(jì)處置時(shí)間
其他說明：
無
12、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
13、其他流動資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)繳所得稅 5,529.69
民生理財(cái)產(chǎn)品 90,000,000.00 90,000,000.00
留抵進(jìn)項(xiàng)稅 1,189,327.64 2,213,561.49
合計(jì) 91,189,327.64 92,219,091.18
其他說明：
無
14、可供出售金融資產(chǎn)
（1）可供出售金融資產(chǎn)情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
可供出售權(quán)益工具： 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
按成本計(jì)量的 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
合計(jì) 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
（2）期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
單位：元
可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì)
（3）期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)
單位：元
被投資單 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投資 本期現(xiàn)金
位 單位持股 紅利
期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 比例
曲阜市恒
信擔(dān)保有 2,000,000.00 2,000,000.00 2.86%
限公司
北京創(chuàng)智
信科科技 10,000,000.00 10,000,000.00 15.00%
有限公司
合計(jì) 12,000,000.00 0.00 0.0012,000,000.00 --
（4）報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況
單位：元
可供出售金融資產(chǎn)分類 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì)
（5）可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明
單位：元
可供出售權(quán)益工 投資成本 期末公允價(jià)值 公允價(jià)值相對于 持續(xù)下跌時(shí)間 已計(jì)提減值金額 未計(jì)提減值原因
具項(xiàng)目 成本的下跌幅度 （個(gè)月）
其他說明
無
15、持有至到期投資
（1）持有至到期投資情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
（2）期末重要的持有至到期投資
單位：元
債券項(xiàng)目 面值 票面利率 實(shí)際利率 到期日
（3）本期重分類的持有至到期投資
無
其他說明
無
16、長期應(yīng)收款
（1）長期應(yīng)收款情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目 折現(xiàn)率區(qū)間
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
（2）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款
無
（3）轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
無
其他說明
無
17、長期股權(quán)投資
單位：元
本期增減變動
被投資單期初余額 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 期末余額減值準(zhǔn)備
位 追加投資減少投資確認(rèn)的投其他綜合其他權(quán)益現(xiàn)金股利計(jì)提減值 其他 期末余額
資損益 收益調(diào)整 變動 或利潤 準(zhǔn)備
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
山東神舟
圣陽電力2,668,000 2,668,000
科技有限 0.00
.00 .00
公司
小計(jì) 2,668,000 2,668,000
0.00
.00 .00
合計(jì) 2,668,000 2,668,000
0.00
.00 .00
其他說明
無
18、投資性房地產(chǎn)
（1）采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 房屋、建筑物 土地使用權(quán) 在建工程 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 11,477,650.75 1,370,160.00 12,847,810.75
2.本期增加金額
（1）外購
（2）存貨\固定資產(chǎn)
\在建工程轉(zhuǎn)入
（3）企業(yè)合并增加
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額 11,477,650.75 1,370,160.00 12,847,810.75
二、累計(jì)折舊和累計(jì)攤
銷
1.期初余額 4,190,666.84 415,615.20 4,606,282.04
2.本期增加金額 272,152.76 13,701.60 285,854.36
（1）計(jì)提或攤銷 272,152.76 13,701.60 285,854.36
3.本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額 4,462,819.60 429,316.80 4,892,136.40
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3、本期減少金額
（1）處置
（2）其他轉(zhuǎn)出
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 7,014,831.15 940,843.20 7,955,674.35
2.期初賬面價(jià)值 7,286,983.91 954,544.80 8,241,528.71
（2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)
□適用√不適用
（3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因
其他說明
無
19、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 電子及其他設(shè)備 合計(jì)
一、賬面原值：
1.期初余額 288,944,428.56 282,378,616.66 6,728,902.39 33,071,029.08 611,122,976.69
2.本期增加金額 2,215,240.28 366,051.05 2,581,291.33
（1）購置 1,346,981.25 366,051.05 1,713,032.30
（2）在建工程
轉(zhuǎn)入 868,259.03 868,259.03
（3）企業(yè)合并
增加
3.本期減少金額 66,274.09 66,274.09
（1）處置或報(bào)
廢 66,274.09 66,274.09
4.期末余額 288,944,428.56 284,593,856.94 6,728,902.39 33,370,806.04 613,637,993.93
二、累計(jì)折舊
1.期初余額 62,292,240.64 105,483,444.50 5,665,367.15 16,577,864.92 190,018,917.21
2.本期增加金額 6,547,846.77 12,191,893.99 184,606.65 2,121,402.21 21,045,749.62
（1）計(jì)提 6,547,846.77 12,191,893.99 184,606.65 2,121,402.21 21,045,749.62
3.本期減少金額
（1）處置或報(bào)
廢
4.期末余額 68,840,087.41 117,675,338.49 5,849,973.80 18,699,267.13 211,064,666.83
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額 3,713,148.95 3,713,148.95
2.本期增加金額
（1）計(jì)提
3.本期減少金額
（1）處置或報(bào)
廢
4.期末余額 0.00 3,713,148.95 0.00 0.00 3,713,148.95
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)值 220,104,341.15 163,205,369.50 878,928.59 14,671,538.91 398,860,178.15
2.期初賬面價(jià)值 226,652,187.92 173,182,023.21 1,063,535.24 16,493,164.16 417,390,910.53
（2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 備注
（3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
（4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值
（5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因
其他說明
無
20、在建工程
（1）在建工程情況
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
電動車輛用動力
電池和長壽命儲 19,697,631.48 19,697,631.48 16,119,511.26 16,119,511.26
能電池項(xiàng)目
其他 22,444.94 22,444.94 22,444.94 22,444.94
合計(jì) 19,720,076.42 19,720,076.42 16,141,956.20 0.00 16,141,956.20
（2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動情況
單位：元
本期轉(zhuǎn) 本期其 工程累 利息資 其中：本 本期利
項(xiàng)目名 預(yù)算數(shù) 期初余 本期增 入固定 他減少 期末余 計(jì)投入 工程進(jìn) 本化累 期利息 息資本 資金來
稱 額 加金額 資產(chǎn)金 金額 額 占預(yù)算度 計(jì)金額 資本化 化率 源
額 比例 金額
電動車
輛用動
力電池 募股資
和長壽 178,947,16,119,5 4,675,201,038,68 19,756,0
36.04%36.04% 0.00 0.00 0.00%金
命儲能 900.00 11.26 1.00 0.78 31.48
電池項(xiàng)
目
合計(jì) 178,947,16,119,5 4,675,201,038,68 19,756,0
-- -- 0.00 0.00 0.00% --
900.00 11.26 1.00 0.78 31.48
（3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況
單位：元
項(xiàng)目 本期計(jì)提金額 計(jì)提原因
其他說明
無
21、工程物資
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
22、固定資產(chǎn)清理
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
（1）采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
（2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
□適用√不適用
24、油氣資產(chǎn)
□適用√不適用
25、無形資產(chǎn)
（1）無形資產(chǎn)情況
單位：元
項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專利權(quán) 非專利技術(shù) 計(jì)算機(jī)軟件 合計(jì)
一、賬面原值
1.期初余額 67,321,949.97 6,114,751.50 4,108,301.82 77,545,003.29
2.本期增加金
額 1,882,684.07 1,882,684.07
（1）購置 1,882,684.07 1,882,684.07
（2）內(nèi)部研
發(fā)
（3）企業(yè)合
并增加
3.本期減少金額
（1）處置
4.期末余額 67,321,949.97 7,997,435.57 4,108,301.82 79,427,687.36
二、累計(jì)攤銷
1.期初余額 9,201,666.01 4,045,562.82 1,763,125.96 15,010,354.79
2.本期增加金
額 673,224.97 444,760.20 194,608.83 1,312,594.00
（1）計(jì)提 673,224.97 444,760.20 194,608.83 1,312,594.00
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額 9,874,890.98 4,490,323.02 1,957,734.79 16,322,948.79
三、減值準(zhǔn)備
1.期初余額
2.本期增加金
額
（1）計(jì)提
3.本期減少金
額
（1）處置
4.期末余額
四、賬面價(jià)值
1.期末賬面價(jià)
值 57,447,058.99 3,507,112.55 2,150,567.03 63,104,738.57
2.期初賬面價(jià)
值 58,120,283.96 2,069,188.68 2,345,175.86 62,534,648.50
本期末通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)余額的比例0.00%。
（2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況
單位：元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因
其他說明：
無
26、開發(fā)支出
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額
其他說明
無
27、商譽(yù)
（1）商譽(yù)賬面原值
單位：元
被投資單位名稱或 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
形成商譽(yù)的事項(xiàng)
（2）商譽(yù)減值準(zhǔn)備
單位：元
被投資單位名稱或 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
形成商譽(yù)的事項(xiàng)
說明商譽(yù)減值測試過程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法：
無
其他說明
28、長期待攤費(fèi)用
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末余額
其他說明
無
29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債
（1）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60,813,425.67 9,196,082.78 65,133,809.58 9,831,740.15
因遞延收益確認(rèn)的遞延
所得稅資產(chǎn) 41,526,452.78 6,228,967.92 42,471,633.08 6,370,744.96
因股權(quán)激勵(lì)確認(rèn)的遞延
所得稅資產(chǎn) 11,701,700.00 1,755,255.00 9,701,700.00 1,455,255.00
合計(jì) 114,041,578.45 17,180,305.70 117,307,142.66 17,657,740.11
（2）未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債
（3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債 抵銷后遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債抵銷后遞延所得稅資產(chǎn)
期末互抵金額 或負(fù)債期末余額 期初互抵金額 或負(fù)債期初余額
遞延所得稅資產(chǎn) 17,180,305.70 17,657,740.11
（4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
可抵扣暫時(shí)性差異 5,353.11 5,353.11
可抵扣虧損 1,460,271.15 1,460,271.15
合計(jì) 1,465,624.26 1,465,624.26
（5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位：元
年份 期末金額 期初金額 備注
2017 0.00 0.00
2018 131,615.83 131,615.83
2019 900,283.04 900,283.04
2020 428,264.84 428,264.84
2021 107.44 107.44
合計(jì) 1,460,271.15 1,460,271.15 --
其他說明：
無
30、其他非流動資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)付土地款 1,117,600.00 1,117,600.00
預(yù)付設(shè)備款 45,130,609.69 20,879,780.86
合計(jì) 46,248,209.69 21,997,380.86
其他說明：
無
31、短期借款
（1）短期借款分類
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
信用借款 60,000,000.00 130,000,000.00
合計(jì) 60,000,000.00 130,000,000.00
短期借款分類的說明：
無
（2）已逾期未償還的短期借款情況
本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：
單位：元
借款單位 期末余額 借款利率 逾期時(shí)間 逾期利率
其他說明：
無
32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
33、衍生金融負(fù)債
□適用√不適用
34、應(yīng)付票據(jù)
單位：元
種類 期末余額 期初余額
銀行承兌匯票 56,246,110.32 96,699,451.54
合計(jì) 56,246,110.32 96,699,451.54
本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為0.00元。
35、應(yīng)付賬款
（1）應(yīng)付賬款列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
應(yīng)付款項(xiàng) 207,326,752.62 192,552,062.55
合計(jì) 207,326,752.62 192,552,062.55
（2）賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
曲阜市金全建筑安裝有限公司 5,828,478.36未結(jié)算貨款
曲阜市第二建筑工程公司 1,336,002.27未結(jié)算貨款
曲阜市建筑工程公司 2,045,577.12未結(jié)算貨款
東莞鉅威新能源有限公司 1,847,277.50未結(jié)算貨款
上海致遠(yuǎn)綠色能源股份有限公司 591,819.80未結(jié)算貨款
合計(jì) 11,649,155.05 --
其他說明：
無
36、預(yù)收款項(xiàng)
（1）預(yù)收款項(xiàng)列示
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
預(yù)收貨款 27,553,387.08 23,067,013.37
合計(jì) 27,553,387.08 23,067,013.37
（2）賬齡超過1年的重要預(yù)收款項(xiàng)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
（3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況
單位：元
項(xiàng)目 金額
其他說明：
無
37、應(yīng)付職工薪酬
（1）應(yīng)付職工薪酬列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
一、短期薪酬 32,958,417.87 38,667,062.69 61,945,740.47 9,679,740.09
二、離職后福利-設(shè)定提
存計(jì)劃 0.00 7,081,755.61 7,081,755.61
合計(jì) 32,958,417.87 45,748,818.30 69,027,496.08 9,679,740.09
（2）短期薪酬列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、工資、獎金、津貼和
補(bǔ)貼 24,046,433.87 31,873,741.32 55,920,175.19
2、職工福利費(fèi) 0.00 748,176.30 748,176.30
3、社會保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 3,463,675.85 3,463,675.85
其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 2,635,646.11 2,635,646.11
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 482,032.17 482,032.17
生育保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 185,365.57 185,365.57
4、住房公積金 0.00 1,174,107.60 1,174,107.60
5、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育
經(jīng)費(fèi) 8,911,984.00 1,407,361.62 639,605.53 9,679,740.09
6、短期帶薪缺勤 0.00 0.00 0.00
合計(jì) 32,958,417.87 38,667,062.69 61,945,740.47 9,679,740.09
（3）設(shè)定提存計(jì)劃列示
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 6,765,993.65 6,765,993.65
2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 315,761.96 315,761.96
合計(jì) 0.00 7,081,755.61 7,081,755.61
其他說明：
無
38、應(yīng)交稅費(fèi)
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
增值稅 3,857,044.92 12,131,293.77
消費(fèi)稅 4,578,547.22 5,964,273.20
企業(yè)所得稅 1,666,083.40 5,876,686.38
個(gè)人所得稅 2,303,052.94 829,815.24
城市維護(hù)建設(shè)稅 602,331.22 1,290,736.97
營業(yè)稅 2,458.79
房產(chǎn)稅 708,547.01 660,288.62
土地使用稅 793,355.50 793,355.52
教育費(fèi)附加 430,041.99 921,954.99
印花稅及其他 101,262.28 377,050.43
合計(jì) 15,042,725.27 28,845,455.12
其他說明：
無
39、應(yīng)付利息
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
分期付息到期還本的長期借款利息 937,745.14 1,024,737.59
短期借款應(yīng)付利息 67,931.51 168,804.16
合計(jì) 1,005,676.65 1,193,541.75
重要的已逾期未支付的利息情況：
單位：元
借款單位 逾期金額 逾期原因
其他說明：
無
40、應(yīng)付股利
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
普通股股利 456,057.50 286,175.00
合計(jì) 456,057.50 286,175.00
其他說明，包括重要的超過1年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因：
無
41、其他應(yīng)付款
（1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
銷售安裝費(fèi)及市場拓展費(fèi) 1,934,985.67 2,520,398.38
風(fēng)險(xiǎn)押金及保證金 1,600,000.00 1,768,977.99
備用金 4,470,643.77 5,196,473.78
其他 817,867.79 860,283.74
合計(jì) 8,823,497.23 10,346,133.89
（2）賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因
其他說明
無
42、劃分為持有待售的負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
43、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一年內(nèi)到期的長期借款 74,731,957.88 80,129,326.32
合計(jì) 74,731,957.88 80,129,326.32
其他說明：
無
44、其他流動負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
遞延收益 3,967,483.44 3,967,483.44
合計(jì) 3,967,483.44 3,967,483.44
短期應(yīng)付債券的增減變動：
單位：元
債券名稱 面值 發(fā)行日期債券期限發(fā)行金額期初余額本期發(fā)行按面值計(jì)溢折價(jià)攤本期償還 期末余額
提利息 銷
其他說明：
無
45、長期借款
（1）長期借款分類
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
抵押借款 2,400,000.00
信用借款 205,680,000.00 195,977,894.72
合計(jì) 205,680,000.00 198,377,894.72
長期借款分類的說明：
無
其他說明，包括利率區(qū)間：
無
46、應(yīng)付債券
（1）應(yīng)付債券
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
（2）應(yīng)付債券的增減變動（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）
單位：元
（3）可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說明
無
（4）劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說明
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
無
期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
單位：元
發(fā)行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末
金融工具 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值
其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說明
無
其他說明
無
47、長期應(yīng)付款
（1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示長期應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
48、長期應(yīng)付職工薪酬
（1）長期應(yīng)付職工薪酬表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
（2）設(shè)定受益計(jì)劃變動情況
設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值：
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
計(jì)劃資產(chǎn)：
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)）
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
設(shè)定受益計(jì)劃的內(nèi)容及與之相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、對公司未來現(xiàn)金流量、時(shí)間和不確定性的影響說明：
無
設(shè)定受益計(jì)劃重大精算假設(shè)及敏感性分析結(jié)果說明：
無
其他說明：
無
49、專項(xiàng)應(yīng)付款
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
其他說明：
無
50、預(yù)計(jì)負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 形成原因
其他說明，包括重要預(yù)計(jì)負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計(jì)說明：
無
51、遞延收益
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因
政府補(bǔ)助 52,628,154.50 0.00 1,983,741.72 50,644,412.78
合計(jì) 52,628,154.50 0.00 1,983,741.72 50,644,412.78 --
涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目：
單位：元
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ)助金額 本期計(jì)入營業(yè)外 其他變動 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收
收入金額 益相關(guān)
新型鉛酸蓄電池生 與資產(chǎn)相關(guān)
產(chǎn)遷建和擴(kuò)建項(xiàng)目 7,472,477.20 622,706.40 6,849,770.80
高性能閥控式密封 與資產(chǎn)相關(guān)
膠體蓄電池項(xiàng)目 6,223,524.70 565,775.03 5,657,749.67
替代石油節(jié)能環(huán)保
動力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng) 174,999.80 25,000.03 149,999.77與資產(chǎn)相關(guān)
目
基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè) 與資產(chǎn)相關(guān)
扶持資金 1,565,048.50 151,456.31 1,413,592.19
"一圈一帶"建設(shè)專 與資產(chǎn)相關(guān)
項(xiàng)資金 14,662,104.30 618,803.95 14,043,300.35
中央和省配套基本 與資產(chǎn)相關(guān)
建設(shè)投資資金 22,530,000.00 22,530,000.00
合計(jì) 52,628,154.50 1,983,741.72 50,644,412.78 --
其他說明：
無
52、其他非流動負(fù)債
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
其他說明：
無
53、股本
單位：元
本次變動增減（+、-）
期初余額 期末余額
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
股份總數(shù) 221,590,817.00 132,900,490.00 -90,000.00132,810,490.00354,401,307.00
其他說明：
無
54、其他權(quán)益工具
（1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況
無
（2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動情況表
單位：元
發(fā)行在外的 期初 本期增加 本期減少 期末
金融工具 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值
其他權(quán)益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關(guān)會計(jì)處理的依據(jù)：
無
其他說明：
無
55、資本公積
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 655,258,682.56 133,654,690.00 521,603,992.56
其他資本公積 16,694,316.00 2,000,000.00 18,694,316.00
合計(jì) 671,952,998.56 2,000,000.00 133,654,690.00 540,298,308.56
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
56、庫存股
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
57、其他綜合收益
單位：元
本期發(fā)生額
項(xiàng)目 期初余額 本期所得 減：前期計(jì)入減：所得稅 稅后歸屬 稅后歸屬 期末余額
稅前發(fā)生 其他綜合收益 費(fèi)用 于母公司 于少數(shù)股
額 當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益 東
二、以后將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益 14,688.42 -6,486.44 0.00 0.00 -6,486.44 8,201.98
外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 14,688.42 -6,486.44 0.00 0.00 -6,486.44 8,201.98
其他綜合收益合計(jì) 14,688.42 -6,486.44 0.00 0.00 -6,486.44 8,201.98
其他說明，包括對現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整：
無
58、專項(xiàng)儲備
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
無
59、盈余公積
單位：元
項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額
法定盈余公積 34,474,256.02 0.00 0.00 34,474,256.02
合計(jì) 34,474,256.02 0.00 0.00 34,474,256.02
盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：
60、未分配利潤
單位：元
項(xiàng)目 本期 上期
調(diào)整前上期末未分配利潤 251,977,132.75 214,547,813.21
調(diào)整后期初未分配利潤 251,977,132.75 214,547,813.21
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,639,896.03 53,862,983.12
減：提取法定盈余公積 5,383,167.73
應(yīng)付普通股股利 11,075,040.85 11,050,495.85
期末未分配利潤 257,541,987.93 251,977,132.75
調(diào)整期初未分配利潤明細(xì)：
1)、由于《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤0.00元。
2)、由于會計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。
3)、由于重大會計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤0.00元。
4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。
5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤0.00元。
61、營業(yè)收入和營業(yè)成本
單位：元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項(xiàng)目
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 702,772,554.90 579,215,266.50 692,685,766.71 527,791,627.72
其他業(yè)務(wù) 10,859,592.35 8,864,047.02 4,781,425.19 4,697,414.32
合計(jì) 713,632,147.25 588,079,313.52 697,467,191.90 532,489,042.04
62、稅金及附加
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
消費(fèi)稅 23,696,671.35 25,231,411.81
城市維護(hù)建設(shè)稅 2,890,078.73 3,514,678.45
教育費(fèi)附加 2,064,341.97 2,510,484.59
房產(chǎn)稅 1,441,451.32
土地使用稅 1,586,711.04
車船使用稅 8,007.84
印花稅 305,259.71
其他 356,553.68 501,474.43
合計(jì) 32,349,075.64 31,758,049.28
其他說明：
無
63、銷售費(fèi)用
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 3,277,065.72 3,618,422.29
工程安裝費(fèi) 7,098,497.68 9,403,483.83
運(yùn)輸裝卸費(fèi) 15,236,591.41 19,229,815.43
倉儲報(bào)關(guān)費(fèi) 1,155,200.50 370,403.61
展覽廣告費(fèi) 1,601,448.02 1,980,007.72
業(yè)務(wù)差旅費(fèi) 3,625,285.22 3,301,792.81
辦公性經(jīng)費(fèi) 6,227,364.09 4,810,468.32
其他費(fèi)用 3,551,908.57 4,349,169.57
合計(jì) 41,773,361.21 47,063,563.58
其他說明：
無
64、管理費(fèi)用
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
職工薪酬 8,765,590.25 15,991,233.35
技術(shù)開發(fā)費(fèi) 17,746,753.77 15,245,213.93
差旅費(fèi) 740,622.91 409,253.42
運(yùn)輸費(fèi) 319,632.72 276,722.09
折舊費(fèi) 1,873,039.94 2,159,792.08
無形資產(chǎn)攤銷 858,517.56 858,517.56
通訊費(fèi) 50,850.92 109,050.10
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 225,419.00 182,180.60
稅金 3,201,852.89
廣告宣傳費(fèi) 162,442.72 144,731.31
辦公費(fèi)等其他費(fèi)用 7,034,334.82 6,673,321.43
合計(jì) 37,777,204.61 45,251,868.76
其他說明：
無
65、財(cái)務(wù)費(fèi)用
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 3,242,428.13 7,101,727.71
減：利息收入 -1,167,417.55 -577,838.80
加：匯兌損失 3,994,188.91 -2,012,670.91
加：其他支出 366,864.98 348,580.97
合計(jì) 6,436,064.47 4,859,798.97
其他說明：
無
66、資產(chǎn)減值損失
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失 -4,325,737.02 17,724,246.49
合計(jì) -4,325,737.02 17,724,246.49
其他說明：
無
67、公允價(jià)值變動收益
單位：元
產(chǎn)生公允價(jià)值變動收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
其他說明：
無
68、投資收益
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
理財(cái)產(chǎn)品收益 1,386,482.19 1,984,899.54
合計(jì) 1,386,482.19 1,984,899.54
其他說明：
無
69、其他收益
單位：元
產(chǎn)生其他收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
70、營業(yè)外收入
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金
額
政府補(bǔ)助 4,930,096.72 7,168,861.72
其他 273,934.69 430,293.51
合計(jì) 5,204,031.41 7,599,155.23
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助：
單位：元
補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類型 補(bǔ)貼是否影 是否特殊補(bǔ) 本期發(fā)生金 上期發(fā)生金 與資產(chǎn)相關(guān)/
響當(dāng)年盈虧 貼 額 額 與收益相關(guān)
因符合地方
企業(yè)發(fā)展補(bǔ) 曲阜市財(cái)政 政府招商引
助 局 補(bǔ)助 資等地方性否 否 4,930,096.72 7,149,941.72與收益相關(guān)
扶持政策而
獲得的補(bǔ)助
因研究開發(fā)、
技術(shù)發(fā)展補(bǔ) 曲阜市財(cái)政 補(bǔ)助 技術(shù)更新及否 否 18,920.00與收益相關(guān)
助 局 改造等獲得
的補(bǔ)助
合計(jì) -- -- -- -- -- 4,930,096.72 7,168,861.72 --
其他說明：
無
71、營業(yè)外支出
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金
額
非流動資產(chǎn)處置損失合計(jì) 58.50 3,317.77
其中：固定資產(chǎn)處置損失 3,317.77
對外捐贈 60,000.00 180,000.00
其他 5,190.00 2,000.00
合計(jì) 65,248.50 185,317.77
其他說明：
無
72、所得稅費(fèi)用
（1）所得稅費(fèi)用表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
當(dāng)期所得稅費(fèi)用 635,372.62 667,324.51
合計(jì) 635,372.62 667,324.51
（2）會計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額
利潤總額 18,068,129.92
按法定/適用稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用 3,120,089.97
使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響 490,804.62
研發(fā)費(fèi)支出加計(jì)扣除影響 -2,975,521.97
所得稅費(fèi)用 635,372.62
其他說明
無
73、其他綜合收益
詳見附注57。
74、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到政府補(bǔ)貼 2,946,355.00 5,185,120.00
其他營業(yè)外收入 55,182.31 21,142.14
存款利息收入 1,167,417.55 577,838.80
經(jīng)營性往來等其他項(xiàng)目 19,507,024.85 13,740,836.06
合計(jì) 23,675,979.71 19,524,937.00
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
（2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
支付銷售與管理費(fèi)用 29,730,341.38 38,470,297.52
營業(yè)外支出 59,970.00 182,000.00
財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出 366,864.98 348,580.97
經(jīng)營性往來等其他項(xiàng)目 14,710,582.99 11,311,923.45
合計(jì) 44,867,759.35 50,312,801.94
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
（3）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
理財(cái)?shù)狡? 90,000,000.00 120,000,000.00
合計(jì) 90,000,000.00 120,000,000.00
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
（4）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
購買理財(cái)產(chǎn)品 90,000,000.00 90,000,000.00
合計(jì) 90,000,000.00 90,000,000.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
（5）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
（6）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
回購股權(quán)激勵(lì)股份 844,200.00 9,535,855.00
合計(jì) 844,200.00 9,535,855.00
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：
無
75、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
（1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
單位：元
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤 17,432,757.30 27,052,035.27
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -4,325,737.02 17,724,246.49
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生
物資產(chǎn)折舊 21,045,749.62 170,789,499.45
無形資產(chǎn)攤銷 1,312,594.00 1,249,837.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號填列） 3,243,238.97 7,099,955.66
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） 490,804.62 -3,377,171.01
存貨的減少（增加以“－”號填列） -63,620,059.64 -56,240,680.87
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號填
列） -14,535,094.73 -237,600,148.63
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號填
列） -63,271,827.66 -98,911,555.81
其他 1,983,739.32 1,983,741.72
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -100,243,835.22 -170,230,239.87
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活
動： -- --
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 151,682,095.53 153,911,351.32
減：現(xiàn)金的期初余額 383,344,179.39 249,798,253.76
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -231,662,083.86 -95,886,902.44
（2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額
單位：元
金額
其中： --
其中： --
其中： --
其他說明：
無
（3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額
單位：元
金額
其中： --
其中： --
其中： --
其他說明：
無
（4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
一、現(xiàn)金 151,682,095.53 383,344,179.39
其中：庫存現(xiàn)金 56,640.30 79,709.49
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 151,625,455.23 383,264,469.90
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 151,682,095.53 383,344,179.39
其他說明：
無
76、所有者權(quán)益變動表項(xiàng)目注釋
說明對上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額等事項(xiàng)：
無
77、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 39,255,493.14辦理銀行承兌和投標(biāo)保函等保證金
應(yīng)收票據(jù) 14,356,167.93質(zhì)押
固定資產(chǎn) 60,601,197.00抵押貸款
無形資產(chǎn) 43,034,575.58抵押貸款
合計(jì) 157,247,433.65 --
其他說明：
無
78、外幣貨幣性項(xiàng)目
（1）外幣貨幣性項(xiàng)目
單位：元
項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額
貨幣資金 -- -- 21,425,114.14
其中：美元 3,114,998.336.7744 21,102,244.69
歐元 6,321.697.7496 48,990.57
新加坡元 55,740.084.9135 273,878.88
應(yīng)收賬款 -- -- 100,778,085.88
其中：美元 14,876,311.696.7744 100,778,085.88
其他說明：
無
（2）境外經(jīng)營實(shí)體說明，包括對于重要的境外經(jīng)營實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。
□適用√不適用
79、套期
按照套期類別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量信息：
無
80、其他
無
八、合并范圍的變更
1、非同一控制下企業(yè)合并
（1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并
單位：元
被購買方名 股權(quán)取得時(shí) 股權(quán)取得成 股權(quán)取得比 股權(quán)取得方 購買日的確 購買日至期 購買日至期
稱 點(diǎn) 本 例 式 購買日 定依據(jù) 末被購買方 末被購買方
的收入 的凈利潤
其他說明：
無
（2）合并成本及商譽(yù)
單位：元
合并成本
合并成本公允價(jià)值的確定方法、或有對價(jià)及其變動的說明：
無
大額商譽(yù)形成的主要原因：
無
其他說明：
無
（3）被購買方于購買日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債
單位：元
購買日公允價(jià)值 購買日賬面價(jià)值
可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的確定方法：
無
企業(yè)合并中承擔(dān)的被購買方的或有負(fù)債：
無
其他說明：
無
（4）購買日之前持有的股權(quán)按照公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得或損失
是否存在通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并且在報(bào)告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易
□是√否
（5）購買日或合并當(dāng)期期末無法合理確定合并對價(jià)或被購買方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的相關(guān)說明無
（6）其他說明
無
2、同一控制下企業(yè)合并
（1）本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并
單位：元
企業(yè)合并中 構(gòu)成同一控 合并當(dāng)期期 合并當(dāng)期期 比較期間被 比較期間被
被合并方名 取得的權(quán)益 制下企業(yè)合 合并日 合并日的確 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的凈
稱 比例 并的依據(jù) 定依據(jù) 被合并方的 被合并方的 入 利潤
收入 凈利潤
其他說明：
無
（2）合并成本
單位：元
合并成本
或有對價(jià)及其變動的說明：
無
其他說明：
無
（3）合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值
單位：元
合并日 上期期末
企業(yè)合并中承擔(dān)的被合并方的或有負(fù)債：
無
其他說明：
無
3、反向購買
交易基本信息、交易構(gòu)成反向購買的依據(jù)、上市公司保留的資產(chǎn)、負(fù)債是否構(gòu)成業(yè)務(wù)及其依據(jù)、合并成本的確定、按照權(quán)益性交易處理時(shí)調(diào)整權(quán)益的金額及其計(jì)算：
無
4、處置子公司
是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權(quán)的情形
□是√否
是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形
□是√否
5、其他原因的合并范圍變動
說明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎樱ㄈ?，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況：
無
6、其他
無
九、在其他主體中的權(quán)益
1、在子公司中的權(quán)益
（1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成
持股比例
子公司名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式
直接 間接
深圳市方信電源 深圳市南山區(qū)南電源設(shè)備、電池 通過新設(shè)方式取
技術(shù)有限公司 深圳市 山街道新保輝大等的銷售 100.00% 得
廈主樓14FG
圣陽歐洲有限公 比利時(shí)布魯塞爾電源設(shè)備、電池 通過新設(shè)方式取
司（SacredSun 歐洲 市保羅德亞大道等的銷售 100.00% 得
EuropeSPRL） 4號
圣陽亞太私人有 新加坡和平中心
限公司（Sacred 新加坡 索菲亞一路 電源設(shè)備、電池 通過新設(shè)方式取
等的銷售 100.00% 得
SunAsiaPacific 05-34號
PteLtd）
煙臺正信塑料有 山東省煙臺市牟塑料制品加工、 通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方
限公司 煙臺市 平區(qū)沁水工業(yè)園模具加工及銷售 51.00% 式取得
金埠大街218號
在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：
無
持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)：
無
對于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)：
無
確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)：
無
其他說明：
無
（2）重要的非全資子公司
單位：元
子公司名稱 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東的 本期向少數(shù)股東宣告分期末少數(shù)股東權(quán)益余額
損益 派的股利
子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：
無
其他說明：
無
（3）重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息
單位：元
期末余額 期初余額
子公司
名稱 流動資 非流動 資產(chǎn)合 流動負(fù) 非流動 負(fù)債合 流動資 非流動 資產(chǎn)合 流動負(fù) 非流動 負(fù)債合
產(chǎn) 資產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì) 產(chǎn) 資產(chǎn) 計(jì) 債 負(fù)債 計(jì)
單位：元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
子公司名稱 綜合收益總 經(jīng)營活動現(xiàn) 綜合收益總 經(jīng)營活動現(xiàn)
營業(yè)收入 凈利潤 額 金流量 營業(yè)收入 凈利潤 額 金流量
其他說明：
無
（4）使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制
無
（5）向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持
無
其他說明：
無
2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者權(quán)益份額發(fā)生變化的情況說明
（2）交易對于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響
單位：元
其他說明
3、在合營安排或聯(lián)營企業(yè)中的權(quán)益
（1）重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)
合營企業(yè)或聯(lián)營 持股比例 對合營企業(yè)或聯(lián)
企業(yè)名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 營企業(yè)投資的會
直接 間接 計(jì)處理方法
在合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說明：
無
持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)：
無
（2）重要合營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息
單位：元
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
其他說明
無
（3）重要聯(lián)營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息
單位：元
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
其他說明
無
（4）不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息
單位：元
期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額
合營企業(yè)： -- --
投資賬面價(jià)值合計(jì) 2,668,000.00 2,668,000.00
下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- --
聯(lián)營企業(yè)： -- --
下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- --
其他說明
無
（5）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說明
無
（6）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)發(fā)生的超額虧損
單位：元
合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱 累積未確認(rèn)前期累計(jì)認(rèn)的損 本期未確認(rèn)的損失（或本期分 本期末累積未確認(rèn)的損失
失 享的凈利潤）
其他說明
無
（7）與合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾
無
（8）與合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債
無
4、重要的共同經(jīng)營
持股比例/享有的份額
共同經(jīng)營名稱 主要經(jīng)營地 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì)
直接 間接
在共同經(jīng)營中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說明：
無
共同經(jīng)營為單獨(dú)主體的，分類為共同經(jīng)營的依據(jù)：
無
其他說明
無
5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益
未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說明：
無
6、其他
無
十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本公司的主要金融工具包括借款、應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)等，各項(xiàng)金融工具的詳細(xì)情況說明見本附注六。與這些金融工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，以及本公司為降低這些風(fēng)險(xiǎn)所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理政策如下所述。本公司管理層對這些風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)。
各類風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策
本公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶?，將風(fēng)險(xiǎn)對本公司經(jīng)營業(yè)績的負(fù)面影響降低到最低水平，使股東及其它權(quán)益投資者的利益最大化?；谠擄L(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，本公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)承受底線并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，并及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督，將風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)。
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)
1）匯率風(fēng)險(xiǎn)
本公司承受匯率風(fēng)險(xiǎn)主要與美元和歐元有關(guān)，除本公司的幾個(gè)下屬子公司以美元進(jìn)行采購和銷售外，本公司的其它主要業(yè)務(wù)活動以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算。于2017年6月30日，除下表所述資產(chǎn)及負(fù)債的美元余額和零星的歐元、新加坡元余額外，本公司的資產(chǎn)及負(fù)債均為人民幣余額。該等美元余額的資產(chǎn)和負(fù)債產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)可能對本公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
項(xiàng)目 年末余額 年初余額
貨幣資金-美元 3,114,998.33 7,029,643.99
貨幣資金-歐元 6,321.69 6,321.69
貨幣資金-新加坡元 55,740.08 95,167.58
應(yīng)收賬款-美元 14,876,311.69 13,317,837.63
預(yù)付賬款-美元 3,236,992.90 1,315,859.40
其它應(yīng)收款-美元 1,444.37 5,808.75
預(yù)收款項(xiàng)-美元 318,381.08 21,656.59
本公司密切關(guān)注匯率變動對本公司外匯風(fēng)險(xiǎn)的影響。本公司目前并未采取其他措施規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，本公司的業(yè)務(wù)主要以人民幣進(jìn)行交易，外匯存款金額較小，因此外幣匯率波動對公司的經(jīng)營成果影響較小。
2）利率風(fēng)險(xiǎn)
本公司的利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于銀行借款。浮動利率的金融負(fù)債使本公司面臨現(xiàn)金流量利率風(fēng)險(xiǎn)，固定利率的金融負(fù)債使本公司面臨公允價(jià)值利率風(fēng)險(xiǎn)。本公司根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場環(huán)境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。于2017年6月30日，本公司的帶息債務(wù)包括人民幣計(jì)價(jià)的浮動利率借款合同，金額合計(jì)為340,411,957.88元（2016年12月31日：338,507,221.04元）；美元計(jì)價(jià)的浮動利率借款合同，金額合計(jì)為0.00美元（2016年12月31日：0.00美元）。
本公司因利率變動引起金融工具現(xiàn)金流量變動的風(fēng)險(xiǎn)主要與浮動利率銀行借款有關(guān)。本公司的政策是保持這些借款的浮動利率，以消除利率變動的公允價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)。
3）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
本公司生產(chǎn)銷售鉛酸電池的主要原材料是鉛、鉛合金，因此公司經(jīng)營業(yè)績受其價(jià)格波動的影響。
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
于2017年6月30日，可能引起本公司財(cái)務(wù)損失的最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口主要來自于合同另一方未能履行義務(wù)而導(dǎo)致本公司金融資產(chǎn)產(chǎn)生的損失，具體包括：
合并資產(chǎn)負(fù)債表中已確認(rèn)的金融資產(chǎn)的賬面金額；對于以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具而言，賬面價(jià)值反映了其風(fēng)險(xiǎn)敞口，但并非最大風(fēng)險(xiǎn)敞口，其最大風(fēng)險(xiǎn)敞口將隨著未來公允價(jià)值的變化而改變。
本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風(fēng)險(xiǎn)較低。
本公司采用了必要的政策確保所有銷售客戶均具有良好的信用記錄。除應(yīng)收賬款金額前五名外，本公司無其他重大信用集中風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)收賬款前五名金額合計(jì)：397,005,637.74元。
（3）流動風(fēng)險(xiǎn)
流動風(fēng)險(xiǎn)為本公司在到期日無法履行其財(cái)務(wù)義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司管理流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務(wù)，而不至于造成不可接受的損失或?qū)ζ髽I(yè)信譽(yù)造成損害。本公司定期分析負(fù)債結(jié)構(gòu)和期限，以確保有充裕的資金。本公司管理層對銀行借款的使用情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。
同時(shí)與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資磋商，以保持一定的授信額度，減低流動性風(fēng)險(xiǎn)。
本公司持有的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債按未折現(xiàn)剩余合同義務(wù)的到期期限分析如下：
2017年6月30日金額：
項(xiàng)目 一年以內(nèi) 一到二年 二到五年 五年以上 合計(jì)
金融資產(chǎn)
貨幣資金 190,937,588.67 190,937,588.67
應(yīng)收票據(jù) 28,754,198.01 28,754,198.01
應(yīng)收賬款 775,144,950.86 775,144,950.86
預(yù)付賬款 38,799,878.13 38,799,878.13
其它應(yīng)收款 8,524,457.33 8,524,457.33
金融負(fù)債
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 56,246,110.32 56,246,110.32
應(yīng)付賬款 207,326,752.62 207,326,752.62
預(yù)收款項(xiàng) 27,553,387.08 27,553,387.08
應(yīng)付利息 1,005,676.65 1,005,676.65
應(yīng)付職工薪酬 9,679,740.09 9,679,740.09
一年內(nèi)到期的其他非流 74,731,957.88 74,731,957.88
動負(fù)債
長期借款 105,680,000.00 100,000,000.00 205,680,000.00
敏感性分析
本公司采用敏感性分析技術(shù)分析風(fēng)險(xiǎn)變量的合理、可能變化對當(dāng)期損益或所有者權(quán)益可能產(chǎn)生的影響。由于任何風(fēng)險(xiǎn)變量很少孤立的發(fā)生變化，而變量之間存在的相關(guān)性對某一風(fēng)險(xiǎn)變量變化的最終影響金額將產(chǎn)生重大作用，因此下述內(nèi)容是在假設(shè)每一變量的變化是獨(dú)立的情況下進(jìn)行的。
（1）外匯風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析
外匯風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析假設(shè)：所有境外經(jīng)營凈投資套期及現(xiàn)金流量套期均高度有效。
在上述假設(shè)的基礎(chǔ)上，在其它變量不變的情況下，匯率可能發(fā)生的合理變動對當(dāng)期損益和權(quán)益會造成一定影響。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析
利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析基于下述假設(shè)：
市場利率變化影響可變利率金融工具的利息收入或費(fèi)用；
對于以公允價(jià)值計(jì)量的固定利率金融工具，市場利率變化僅僅影響其利息收入或費(fèi)用；
以資產(chǎn)負(fù)債表日市場利率采用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法計(jì)算衍生金融工具及其它金融資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值變化。
在上述假設(shè)的基礎(chǔ)上，在其它變量不變的情況下，利率可能發(fā)生的合理變動對當(dāng)期損益和權(quán)益會造成一定影響。
十一、公允價(jià)值的披露
1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值
單位：元
期末公允價(jià)值
項(xiàng)目 第一層次公允價(jià)值計(jì)
量 第二層次公允價(jià)值計(jì)量 第三層次公允價(jià)值計(jì)量 合計(jì)
一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量 -- -- -- --
二、非持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)
量 -- -- -- --
2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù)
無
3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
無
4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息
無
5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析無
6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政策
無
7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因
無
8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況
無
9、其他
無
十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
母公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 母公司對本企業(yè)的 母公司對本企業(yè)的
持股比例 表決權(quán)比例
本企業(yè)的母公司情況的說明
無
本企業(yè)最終控制方是。
其他說明：
無
2、本企業(yè)的子公司情況
本企業(yè)子公司的情況詳見附注。
3、本企業(yè)合營和聯(lián)營企業(yè)情況
本企業(yè)重要的合營或聯(lián)營企業(yè)詳見附注。
本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營或聯(lián)營企業(yè)情況如下：
合營或聯(lián)營企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系
其他說明
無
4、其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系
青島融實(shí)創(chuàng)力股權(quán)投資管理企業(yè)（有限合伙） 受同一控股股東控制的企業(yè)
山東融實(shí)投資管理有限公司 受同一控股股東控制的企業(yè)
煙臺市有利塑料有限公司 子公司之參股股東
青島融創(chuàng)和信股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙） 受同一控股股東控制的企業(yè)
山東神舟圣陽電力科技有限公司 聯(lián)營企業(yè)
其他說明
無
5、關(guān)聯(lián)交易情況
（1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
采購商品/接受勞務(wù)情況表
單位：元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發(fā)生額
出售商品/提供勞務(wù)情況表
單位：元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說明
無
（2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況
本公司受托管理/承包情況表：
單位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包資產(chǎn)類受托/承包起始日受托/承包終止日托管收益/承包收本期確認(rèn)的托管
稱 稱 型 益定價(jià)依據(jù) 收益/承包收益
關(guān)聯(lián)托管/承包情況說明
無
本公司委托管理/出包情況表：
單位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包資產(chǎn)類委托/出包起始日委托/出包終止日托管費(fèi)/出包費(fèi)定本期確認(rèn)的托管
稱 稱 型 價(jià)依據(jù) 費(fèi)/出包費(fèi)
關(guān)聯(lián)管理/出包情況說明
無
（3）關(guān)聯(lián)租賃情況
本公司作為出租方：
單位：元
承租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入
本公司作為承租方：
單位：元
出租方名稱 租賃資產(chǎn)種類 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi)
關(guān)聯(lián)租賃情況說明
無
（4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
本公司作為擔(dān)保方
單位：元
被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
本公司作為被擔(dān)保方
單位：元
擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完畢
關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說明
無
（5）關(guān)聯(lián)方資金拆借
單位：元
關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說明
拆入
拆出
（6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況
單位：元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
（7）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
薪酬合計(jì)
（8）其他關(guān)聯(lián)交易
無
6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
（1）應(yīng)收項(xiàng)目
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
（2）應(yīng)付項(xiàng)目
單位：元
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額
隋延波 控股股東及最終控制方 50,000.00 50,000.00
楊玉清 控股股東及最終控制方 49,999.95
7、關(guān)聯(lián)方承諾
無
8、其他
無
十三、股份支付
1、股份支付總體情況
√適用□不適用
單位：元
公司本期授予的各項(xiàng)權(quán)益工具總額 0.00
公司本期行權(quán)的各項(xiàng)權(quán)益工具總額 0.00
公司本期失效的各項(xiàng)權(quán)益工具總額 0.00
2015年12月授予價(jià)格9.38元的限制性股票數(shù)量為
公司期末發(fā)行在外的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的范圍和合同剩余期限 4,823,500股，期限60個(gè)月；2016年12月授予價(jià)格
9.66元的限制性股票數(shù)量為580,900股，期限48個(gè)
月。
其他說明
無
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
√適用□不適用
單位：元
授予日權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法 采用授予日發(fā)行在外無限售普通股市場價(jià)格與授予價(jià)格的
差作為權(quán)益工具公允價(jià)值
可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的確定依據(jù) 按各解鎖期的業(yè)績條件和員工的離職率估計(jì)確定
本期估計(jì)與上期估計(jì)有重大差異的原因 無
以權(quán)益結(jié)算的股份支付計(jì)入資本公積的累計(jì)金額 11,701,700.00
本期以權(quán)益結(jié)算的股份支付確認(rèn)的費(fèi)用總額 2,000,000.00
其他說明
無
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
□適用√不適用
4、股份支付的修改、終止情況
無
5、其他
無
十四、承諾及或有事項(xiàng)
1、重要承諾事項(xiàng)
資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾
本公司擬與民生通海投資有限公司、民生通海投資基金管理（北京）有限公司共同投資組建杭州民生通海圣陽股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“民生通海圣陽”），認(rèn)繳出資2億元，其中本公司認(rèn)繳金額為人民幣1億元。
民生通海圣陽已于2016年11月2日注冊成立，截止2017年6月30日本公司尚未對其實(shí)際出資。
除上述事項(xiàng)外，截至2017年6月30日，本公司無應(yīng)披露的對外重要承諾事項(xiàng)。
2、或有事項(xiàng)
（1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng)
無
（2）公司沒有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說明
公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。
3、其他
無
十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
1、重要的非調(diào)整事項(xiàng)
單位：元
項(xiàng)目 內(nèi)容 對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響數(shù) 無法估計(jì)影響數(shù)的原因
2、利潤分配情況
單位：元
3、銷售退回
無
4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說明
無
十六、其他重要事項(xiàng)
1、前期會計(jì)差錯(cuò)更正
（1）追溯重述法
單位：元
會計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 處理程序 受影響的各個(gè)比較期間報(bào)表 累積影響數(shù)
項(xiàng)目名稱
（2）未來適用法
會計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 批準(zhǔn)程序 采用未來適用法的原因
2、債務(wù)重組
無
3、資產(chǎn)置換
（1）非貨幣性資產(chǎn)交換
無
（2）其他資產(chǎn)置換
無
4、年金計(jì)劃
無
5、終止經(jīng)營
單位：元
項(xiàng)目 收入 費(fèi)用 利潤總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤 歸屬于母公司所有
者的終止經(jīng)營利潤
其他說明
無
6、分部信息
（1）報(bào)告分部的確定依據(jù)與會計(jì)政策
本公司以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營分部，以經(jīng)營分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。經(jīng)營分部是指本公司內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日?；顒又挟a(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；(2)本公司管理層能夠定期評價(jià)該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價(jià)其業(yè)績；(3)本公司能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計(jì)信息。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則可合并為一個(gè)經(jīng)營分部。
（2）報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息
單位：元
項(xiàng)目 分部間抵銷 合計(jì)
（3）公司無報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說明原因
本公司經(jīng)營分部以管理層定期審閱用以分配資源及評估分部表現(xiàn)的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告為基礎(chǔ)進(jìn)行辨別。管理層根據(jù)內(nèi)部管理職能分配資源，將本公司視為一個(gè)整體而非以業(yè)務(wù)之種類或地區(qū)角度進(jìn)行業(yè)績評估。因此，本公司只有一個(gè)經(jīng)營分部，且無需列示分部資料。
（4）其他說明
無
7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng)
無
8、其他
無
十七、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
1、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 計(jì)提比 金額 比例 金額 計(jì)提比例
例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 755,979, 43,418,0 712,560,9731,844 47,948,53 683,895,62
98.22% 5.74% 98.41% 6.55%
應(yīng)收賬款 072.37 85.96 86.41 ,152.85 0.50 2.35
單項(xiàng)金額不重大但
單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 13,709,5 8,155,69 5,553,857 11,834, 8,155,695 3,678,412.1
1.78% 59.49% 1.59% 68.92%
的應(yīng)收賬款 52.69 5.30 .39 107.45 .30 5
合計(jì) 769,688, 51,573,7 718,114,8743,678 56,104,22 687,574,03
100.00% 6.70% 100.00%
625.06 81.26 43.80 ,260.30 5.80 4.50
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì) 714,485,204.50 35,724,260.22 5.00%
1至2年 17,304,899.75 1,730,489.98 10.00%
2至3年 17,159,138.62 3,431,827.72 20.00%
3至4年 5,150,198.57 1,545,059.57 30.00%
4至5年 1,786,364.93 893,182.47 50.00%
5年以上 93,266.00 93,266.00 100.00%
合計(jì) 755,979,072.37 43,418,085.96
確定該組合依據(jù)的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
無
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額4,530,444.54元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的：
單位：元
單位名稱 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式
無
（3）本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況
單位：元
項(xiàng)目 核銷金額
其中重要的應(yīng)收賬款核銷情況：
單位：元
單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交
易產(chǎn)生
應(yīng)收賬款核銷說明：
無
（4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況
本年按欠款方歸集的年末余額前五名應(yīng)收賬款匯總金額397,005,637.74元，占應(yīng)收賬款年末余額合計(jì)數(shù)的比例51.58%，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備年末余額匯總金額87,134,821.38元。
（5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款
無
（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
無
其他說明：
無
2、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款分類披露
單位：元
期末余額 期初余額
類別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
計(jì)提比 賬面價(jià)值 賬面價(jià)值
金額 比例 金額 例 金額 比例 金額 計(jì)提比例
按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組
合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的 7,996,99 574,401. 7,422,595 6,707,0 511,823.2 6,195,207.0
100.00% 7.18% 100.00% 7.63%
其他應(yīng)收款 7.03 58 .45 30.31 4 7
合計(jì) 7,996,99 574,401. 7,422,595 6,707,0 511,823.2 6,195,207.0
100.00% 7.18% 100.00% 7.63%
7.03 58 .45 30.31 4 7
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
√適用□不適用
單位：元
期末余額
賬齡
其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例
1年以內(nèi)分項(xiàng)
1年以內(nèi)小計(jì) 7,277,006.18 363,850.31 5.00%
1至2年 126,933.43 12,693.34 10.00%
2至3年 130,593.00 26,118.60 20.00%
3至4年 372,464.42 111,739.33 30.00%
4至5年 60,000.00 30,000.00 50.00%
5年以上 30,000.00 30,000.00 100.00%
合計(jì) 7,996,997.03 574,401.58
確定該組合依據(jù)的說明：
無
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□適用√不適用
（2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況
本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額62,578.34元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。
其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的：
單位：元
單位名稱 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式
無
（3）本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況
單位：元
項(xiàng)目 核銷金額
其中重要的其他應(yīng)收款核銷情況：
單位：元
單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)交
易產(chǎn)生
其他應(yīng)收款核銷說明：
無
（4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況
單位：元
款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額
招標(biāo)質(zhì)押金 4,503,039.38 5,406,760.09
職工備用金 1,722,106.80 528,715.28
墊付職工社保費(fèi) 650,730.30 731,074.01
其他 1,121,120.55 40,480.93
合計(jì) 7,996,997.03 6,707,030.31
（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況
單位：元
單位名稱 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期末 壞賬準(zhǔn)備期末余額
余額合計(jì)數(shù)的比例
客戶1 質(zhì)量保證金 490,000.001年以內(nèi) 6.13% 24,500.00
客戶2 律師費(fèi) 350,000.001年以內(nèi) 4.38% 17,500.00
客戶3 招標(biāo)質(zhì)押金 299,464.423至4年 3.74% 89,839.33
客戶4 招標(biāo)質(zhì)押金 250,000.001年以內(nèi) 3.13% 12,500.00
客戶5 招標(biāo)質(zhì)押金 222,700.001年以內(nèi) 2.78% 11,135.00
合計(jì) -- 1,612,164.42 -- 20.16% 155,474.33
（6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng)
單位：元
單位名稱 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金額
及依據(jù)
無
（7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款
（8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額
無
其他說明：
無
3、長期股權(quán)投資
單位：元
期末余額 期初余額
項(xiàng)目
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
對子公司投資 25,126,356.76 25,126,356.76 25,126,356.76 25,126,356.76
對聯(lián)營、合營企
業(yè)投資 2,668,000.00 2,668,000.00 2,668,000.00 2,668,000.00
合計(jì) 27,794,356.76 27,794,356.76 27,794,356.76 27,794,356.76
（1）對子公司投資
單位：元
被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提減值準(zhǔn) 減值準(zhǔn)備期末余
備 額
深圳市方信電源
技術(shù)有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00
圣陽歐洲有限公
司 160,127.40 160,127.40
圣陽亞太私人有
限公司 666,229.36 666,229.36
煙臺正信塑料有
限公司 15,300,000.00 15,300,000.00
合計(jì) 25,126,356.76 0.00 0.00 25,126,356.76
（2）對聯(lián)營、合營企業(yè)投資
單位：元
本期增減變動
投資單位期初余額 權(quán)益法下 宣告發(fā)放 期末余額減值準(zhǔn)備
追加投資減少投資確認(rèn)的投其他綜合其他權(quán)益現(xiàn)金股利計(jì)提減值 其他 期末余額
資損益 收益調(diào)整 變動 或利潤 準(zhǔn)備
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
山東神舟
圣陽電力2,668,000 2,668,000
科技有限 .00 .00
公司
小計(jì) 2,668,000 2,668,000
.00 .00
合計(jì) 2,668,000 2,668,000
.00 .00
（3）其他說明
無
4、營業(yè)收入和營業(yè)成本
單位：元
本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
項(xiàng)目
收入 成本 收入 成本
主營業(yè)務(wù) 675,480,062.80 554,823,048.89 684,863,926.46 520,968,932.48
其他業(yè)務(wù) 10,859,592.35 8,864,047.02 4,781,425.19 4,697,414.32
合計(jì) 686,339,655.15 563,687,095.91 689,645,351.65 525,666,346.80
其他說明：
無
5、投資收益
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
理財(cái)收益 1,386,482.19 1,984,899.54
合計(jì) 1,386,482.19 1,984,899.54
6、其他
無
十八、補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 -58.50
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密 4,930,096.72
切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享
受的政府補(bǔ)助除外）
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保
值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及 1,386,482.19
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 208,744.69
減：所得稅影響額 978,267.77
少數(shù)股東權(quán)益影響額 -1,918.35
合計(jì) 5,548,915.68 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因。
□適用√不適用
2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
每股收益
報(bào)告期利潤 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 1.39% 0.05 0.05
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
普通股股東的凈利潤 0.93% 0.03 0.03
3、境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異
（1）同時(shí)按照國際會計(jì)準(zhǔn)則與按中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
（2）同時(shí)按照境外會計(jì)準(zhǔn)則與按中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□適用√不適用
（3）境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說明，對已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注明該境外機(jī)構(gòu)的名稱
無
4、其他
無
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