600642:申能股份2019年第一季度報(bào)告
公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份
申能股份有限公司
2019年第一季度報(bào)告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項(xiàng)............................................................5
四、 附錄................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
4.1未出席董事情況
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說明 被委托人姓名
臧良 董事 工作原因 苗啟新
1.2公司負(fù)責(zé)人須偉泉、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝峰及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）潘步恩保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.3本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減(%)
總資產(chǎn) 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87 1.56
歸屬于上市公司 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61 3.33
股東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的 1,795,301,232.30 656,721,035.09 173.37
現(xiàn)金流量凈額
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25 19.79
歸屬于上市公司 550,820,764.65 336,711,995.55 63.59
股東的凈利潤
歸屬于上市公司 409,157,132.08 325,588,426.74 25.67
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.10 1.31 增加0.79個(gè)百分比
收益率（%）
基本每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
稀釋每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù) 3,922,026.95
密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額
或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 184,820,182.16
外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，
以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性
金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投
資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 126,636.24
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -458,296.48
所得稅影響額 -46,746,916.30
合計(jì) 141,663,632.57
2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 150,594
前十名股東持股情況
持有有 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例(%) 限售條 股份狀 股東性質(zhì)
數(shù)量 件股份 態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
申能(集團(tuán))有限公司 2,266,545,766 49.79 0 無 0 國有法人
中國證券金融股份有限司 222,086,435 4.88 0 無 0 國有法人
香港中央結(jié)算有限公司 125,280,186 2.75 0 無 0 未知
全國社保基金一零三組合 80,002,433 1.76 0 無 0 國有法人
廣東電力發(fā)展股份有限公司 55,532,250 1.22 0 無 0 國有法人
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任 51,136,900 1.12 0 無 0 國有法人
公司
中國長江電力股份有限公司 47,505,529 1.04 0 無 0 國有法人
中國工商銀行股份有限公司 36,355,281 0.80 0 0 境內(nèi)非國有
－中證上海國企交易型開放 無 法人
式指數(shù)證券投資基金
上海久事（集團(tuán)）有限公司 28,395,455 0.62 0 無 0 國有法人
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 27,955,780 0.61 0 0 境內(nèi)非國有
－中證500交易型開放式指數(shù) 無 法人
證券投資基金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量 種類 數(shù)量
申能(集團(tuán))有限公司 2,266,545,766 人民幣普通股 2,266,545,766
中國證券金融股份有限司 222,086,435 人民幣普通股 222,086,435
香港中央結(jié)算有限公司 125,280,186 人民幣普通股 125,280,186
全國社保基金一零三組合 80,002,433 人民幣普通股 80,002,433
廣東電力發(fā)展股份有限公司 55,532,250 人民幣普通股 55,532,250
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 51,136,900 人民幣普通股 51,136,900
中國長江電力股份有限公司 47,505,529 人民幣普通股 47,505,529
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交 36,355,281 人民幣普通股 36,355,281
易型開放式指數(shù)證券投資基金
上海久事（集團(tuán)）有限公司 28,395,455 人民幣普通股 28,395,455
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－中證500交易型 27,955,780 人民幣普通股 27,955,780
開放式指數(shù)證券投資基金
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 公司未曾獲得上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動
人關(guān)系的信息。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的 公司報(bào)告期內(nèi)無優(yōu)先股相關(guān)事項(xiàng)。
說明
2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 2019年3月31日 2019年1月1日 增減變動 原因
預(yù)付款項(xiàng) 271,380,412.16 459,836,563.57 -40.98% 主要系子公司預(yù)付賬
款減少所致
存貨 614,081,932.92 953,659,518.54 -35.61% 主要系子公司存貨減
少所致
一年內(nèi)到期 主要系應(yīng)收保理款減
的非流動資 17,720,000.00 138,009,463.04 -87.16% 少所致
產(chǎn)
長期應(yīng)收款 737,249,219.62 526,794,267.80 39.95% 主要系融資租賃款增
加所致
其他應(yīng)付款 568,485,219.24 417,347,836.24 36.21% 主要系應(yīng)付利息增加
所致
3.1.2利潤表項(xiàng)目單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變動 原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用 119,910,821.95 75,881,442.40 58.02% 主要系新機(jī)組投產(chǎn)增
加財(cái)務(wù)費(fèi)用
公允價(jià)值變動 主要系公司其他非流
損益 184,820,182.16 0.00 100% 動金融資產(chǎn)公允價(jià)值
增加所致
投資收益 159,487,380.05 56.66% 主要系股權(quán)投資收益
249,860,102.54 增加所致
所得稅費(fèi)用 116,453,756.48 83,875,784.66 38.84% 主要系公司利潤總額
增加所致
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目單位：元幣種：人民幣
項(xiàng)目 2019年1-3月 2018年1-3月 增減變動 原因
收回投資收到的現(xiàn) 155,589,463.04 5,550,000.00 2703.41%主要系本期收回保
金 理款所致
購建固定資產(chǎn)、無形
資產(chǎn)和其他長期資 636,672,547.29 1,301,476,928.91 -51.08%主要系公司基建投
產(chǎn)支付的現(xiàn)金 資減少所致
投資支付的現(xiàn)金 210,754,951.82 104,022,153.04 102.61%主要系融資租賃款
投放增加所致
償還債務(wù)支付的現(xiàn) 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74 159.57%主要系公司還款增
金 加所致
3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 申能股份有限公司
法定代表人 須偉泉
日期 2019年4月26日
四、 附錄
4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:申能股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 8,208,284,578.48 7,383,244,255.24
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,527,536,972.40 3,957,275,173.91
其中：應(yīng)收票據(jù) 233,745,489.58 333,221,378.61
應(yīng)收賬款 3,293,791,482.82 3,624,053,795.30
預(yù)付款項(xiàng) 271,380,412.16 459,836,563.57
其他應(yīng)收款 106,592,902.97 87,963,020.39
其中：應(yīng)收利息 5,301,902.71
應(yīng)收股利
存貨 614,081,932.92 953,659,518.54
合同資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 17,720,000.00 138,009,463.04
其他流動資產(chǎn) 1,178,836,772.63 1,157,530,690.23
流動資產(chǎn)合計(jì) 13,924,433,571.56 14,137,518,684.92
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款 52,350,000.00 52,350,000.00
可供出售金融資產(chǎn) 4,840,399,543.73
長期應(yīng)收款 737,249,219.62 526,794,267.80
長期股權(quán)投資 7,732,568,677.99 7,447,199,896.09
其他非流動金融資產(chǎn) 5,394,748,208.06
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 25,183,756,038.38 25,724,104,462.95
在建工程 6,312,924,632.91 5,646,256,576.41
油氣資產(chǎn) 959,198,381.39 986,721,142.31
無形資產(chǎn) 82,206,301.41 83,228,732.70
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 29,302,449.98 30,281,451.03
遞延所得稅資產(chǎn) 182,179,810.95 187,452,654.93
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 46,666,483,720.69 45,524,788,727.95
資產(chǎn)總計(jì) 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
流動負(fù)債：
短期借款 6,033,793,541.24 5,834,379,985.91
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 3,741,638,888.27 3,968,724,847.59
預(yù)收款項(xiàng) 160,007,416.36 129,293,703.98
應(yīng)付職工薪酬 33,114,343.64 43,913,199.75
應(yīng)交稅費(fèi) 330,721,707.81 460,492,464.68
其他應(yīng)付款 568,485,219.24 417,347,836.24
其中：應(yīng)付利息 76,609,624.17 11,550,558.73
應(yīng)付股利
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 405,510,004.00 412,710,004.00
其他流動負(fù)債 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流動負(fù)債合計(jì) 12,780,359,339.74 12,786,273,685.98
非流動負(fù)債：
長期借款 11,010,181,194.00 11,200,725,014.24
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 492,742,650.30 492,742,650.30
預(yù)計(jì)負(fù)債 569,657,116.56 561,932,116.56
遞延收益 204,553,184.14 207,549,266.83
遞延所得稅負(fù)債 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 12,544,323,282.98 12,596,036,692.79
負(fù)債合計(jì) 25,324,682,622.72 25,382,310,378.77
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,229,066,218.28 3,227,126,918.59
減：庫存股 -
其他綜合收益 94,625,133.18 -321,180,443.07
專項(xiàng)儲備 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 5,084,439,681.66 4,638,918,297.57
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61
權(quán)益）合計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 8,449,802,255.89 8,326,830,880.49
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 35,266,234,669.53 34,279,997,034.10
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán) 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
益）總計(jì)
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2019年3月31日
編制單位:申能股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 729,127,176.51 712,106,697.11
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 7,661,244.97 66,309,085.68
其中：應(yīng)收利息 1,574,888.88 1,224,972.21
應(yīng)收股利
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 3,540,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 4,276,788,421.48 4,268,415,782.79
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款 550,000,000.00 600,000,000.00
可供出售金融資產(chǎn) 4,839,899,543.73
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 16,271,553,700.02 15,959,812,062.65
其他非流動金融資產(chǎn) 5,394,248,208.06
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,935,131.60 1,991,764.34
在建工程
油氣資產(chǎn) 306,045,650.92 306,045,650.92
使用權(quán)資產(chǎn)
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 93,405,897.00 97,891,569.96
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 22,617,188,587.60 21,805,640,591.60
資產(chǎn)總計(jì) 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
流動負(fù)債：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 6,155,734.73 6,331,928.66
應(yīng)交稅費(fèi) 45,990,511.13 112,323,521.29
其他應(yīng)付款 160,208,323.47 143,081,354.65
其中：應(yīng)付利息 2,138,500.00
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流動負(fù)債合計(jì) 1,724,442,788.51 1,786,148,448.43
非流動負(fù)債：
長期借款 112,964,754.68 111,957,140.42
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 470,000,000.00 470,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計(jì) 850,153,892.66 715,044,785.28
負(fù)債合計(jì) 2,574,596,681.17 2,501,193,233.71
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,405,574,415.17 3,403,635,115.48
減：庫存股
其他綜合收益 94,612,594.61 -321,200,383.25
專項(xiàng)儲備
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
未分配利潤 2,749,252,204.10 2,420,487,294.42
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 24,319,380,327.91 23,572,863,140.68
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
總計(jì)
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
其中：營業(yè)收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 11,449,522,333.77 9,491,657,071.91
其中：營業(yè)成本 11,122,163,322.72 9,256,479,744.51
利息支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 61,765,115.22 28,886,127.98
銷售費(fèi)用 1,380,455.73 1,353,973.97
管理費(fèi)用 147,236,029.55 129,055,783.05
研發(fā)費(fèi)用 266,588.60 -
財(cái)務(wù)費(fèi)用 119,910,821.95 75,881,442.40
其中：利息費(fèi)用 143,917,415.52 91,108,661.71
利息收入 30,818,474.93 21,266,508.23
勘探費(fèi)用
資產(chǎn)減值損失 -3,200,000.00
加：其他收益 2,025,026.95 23,878,939.53
投資收益（損失以“－”號填列） 249,860,102.54 159,487,380.05
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 249,119,711.47 158,548,063.92
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填 184,820,182.16
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 788,222,260.29 542,854,851.92
加：營業(yè)外收入 4,204,836.24 2,839,987.07
減：營業(yè)外支出 2,181,200.00 1,674,263.19
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 790,245,896.53 544,020,575.80
減：所得稅費(fèi)用 116,453,756.48 83,875,784.66
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 673,792,140.05 460,144,791.14
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填 673,792,140.05 460,144,791.14
列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 550,820,764.65 336,711,995.55
以“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） 122,971,375.40 123,432,795.59
六、其他綜合收益的稅后凈額 33,359,834.06 -105,881,593.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后 33,359,834.06 -105,881,593.22
凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 33,359,834.06 -105,881,593.22
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益 -95,496,216.35
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -7,401.61 -17,267.60
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七、綜合收益總額 707,151,974.11 354,263,197.92
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 584,180,598.71 230,830,402.33
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 122,971,375.40 123,432,795.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.121 0.074
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.121 0.074
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入 13,443,396.23 13,443,396.23
減：營業(yè)成本
稅金及附加 20,979,340.16 380,492.43
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 28,002,097.66 19,793,205.61
研發(fā)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用 14,554,710.03 7,662,085.60
其中：利息費(fèi)用 15,799,261.53 8,205,566.40
利息收入 2,230,363.03 1,495,324.05
資產(chǎn)減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列） 348,578,838.91 252,274,321.81
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 246,435,102.01 158,548,063.92
益
公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填 184,820,182.16
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 483,306,269.45 237,881,934.40
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出 2,181,200.00
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 481,125,069.45 237,881,934.40
減：所得稅費(fèi)用 47,060,779.21 7,431,484.41
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 434,064,290.24 230,450,449.99
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填 434,064,290.24 230,450,449.99
列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 33,367,235.67 -105,864,325.62
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -105,864,325.62
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動損益 -95,496,216.35
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 467,431,525.91 124,586,124.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司 單位：元幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 13,531,525,119.41 10,454,466,629.51
收到的稅費(fèi)返還 617,238.43 761,489.84
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 55,873,010.36 26,674,141.60
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 13,588,015,368.20 10,481,902,260.95
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 11,001,110,923.16 9,187,919,575.92
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 203,178,320.24 192,906,480.33
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 500,496,475.21 387,386,519.21
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 87,928,417.29 56,968,650.40
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 11,792,714,135.90 9,825,181,225.86
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,795,301,232.30 656,721,035.09
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 155,589,463.04 5,550,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 784,814.63 995,675.10
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 137,775.00 57,036.00
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 250,607.03
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 156,512,052.67 6,853,318.13
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 636,672,547.29 1,301,476,928.91
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 210,754,951.82 104,022,153.04
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 97,281,378.00
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 944,708,877.11 1,405,499,081.95
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -788,196,824.44 -1,398,645,763.82
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
取得借款收到的現(xiàn)金 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 95,621,140.62 62,276,129.39
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,104,591.23 950,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 3,558,684,089.72 1,396,945,807.13
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -181,804,117.07 2,110,650,278.10
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -259,967.55 -17,620.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 825,040,323.24 1,368,707,929.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,383,244,255.24 6,700,873,346.76
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 8,208,284,578.48 8,069,581,276.13
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：申能股份有限公司單位：元幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 38,410,000.00 14,250,000.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,960,446.36 1,495,324.05
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 55,370,446.36 15,745,324.05
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 17,830,670.72 15,217,537.00
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 90,318,361.51 60,934,118.82
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,569,252.69 313,037,303.57
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 121,718,284.92 389,188,959.39
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -66,347,838.56 -373,443,635.34
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,285,000,000.00 2,120,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 104,672,361.11 90,741,331.45
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,389,672,361.11 2,210,741,331.45
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 222,880.00
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 1,280,000,000.00 2,185,000,000.00
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,280,222,880.00 2,185,000,000.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 109,449,481.11 25,741,331.45
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 1,500,000,000.00 800,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 1,500,000,000.00 800,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 24,976,571.92 2,936,250.00
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,104,591.23 950,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 1,526,081,163.15 3,886,250.00
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -26,081,163.15 796,113,750.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 17,020,479.40 448,411,446.11
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 712,106,697.11 410,236,103.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 729,127,176.51 858,647,549.62
法定代表人：須偉泉 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝峰 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘步恩
4.2首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)
目情況
√適用□不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 7,383,244,255.24 7,383,244,255.24
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 3,957,275,173.91 3,957,275,173.91
其中：應(yīng)收票據(jù) 333,221,378.61 333,221,378.61
應(yīng)收賬款 3,624,053,795.30 3,624,053,795.30
預(yù)付款項(xiàng) 459,836,563.57 459,836,563.57
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 87,963,020.39 87,963,020.39
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 953,659,518.54 953,659,518.54
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 138,009,463.04 138,009,463.04
其他流動資產(chǎn) 1,157,530,690.23 1,157,530,690.23
流動資產(chǎn)合計(jì) 14,137,518,684.92 14,137,518,684.92
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款 52,350,000.00 52,350,000.00
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 4,840,399,543.73 -4,840,399,543.73
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款 526,794,267.80 526,794,267.80
長期股權(quán)投資 7,447,199,896.09 7,447,199,896.09
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 5,209,928,025.90 5,209,928,025.90
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 25,724,104,462.95 25,724,104,462.95
在建工程 5,646,256,576.41 5,646,256,576.41
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn) 986,721,142.31 986,721,142.31
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 83,228,732.70 83,228,732.70
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 30,281,451.03 30,281,451.03
遞延所得稅資產(chǎn) 187,452,654.93 187,452,654.93
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計(jì) 45,524,788,727.95 45,894,317,210.12 369,528,482.17
資產(chǎn)總計(jì) 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
流動負(fù)債：
短期借款 5,834,379,985.91 5,834,379,985.91
向中央銀行借款 -
拆入資金 -
交易性金融負(fù)債 -
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì) -
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 -
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 3,968,724,847.59 3,968,724,847.59
預(yù)收款項(xiàng) 129,293,703.98 129,293,703.98
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 43,913,199.75 43,913,199.75
應(yīng)交稅費(fèi) 460,492,464.68 460,492,464.68
其他應(yīng)付款 417,347,836.24 417,347,836.24
其中：應(yīng)付利息 11,550,558.73 11,550,558.73
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 412,710,004.00 412,710,004.00
其他流動負(fù)債 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流動負(fù)債合計(jì) 12,786,273,685.98 12,786,273,685.98
非流動負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長期借款 11,200,725,014.24 11,200,725,014.24 -
應(yīng)付債券 - -
其中：優(yōu)先股 - -
永續(xù)債 - -
租賃負(fù)債 -
長期應(yīng)付款 492,742,650.30 492,742,650.30 -
預(yù)計(jì)負(fù)債 561,932,116.56 561,932,116.56 -
遞延收益 207,549,266.83 207,549,266.83 -
遞延所得稅負(fù)債 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流動負(fù)債 - - -
非流動負(fù)債合計(jì) 12,596,036,692.79 12,688,418,813.33 92,382,120.54
負(fù)債合計(jì) 25,382,310,378.77 25,474,692,499.31 92,382,120.54
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 -
其他權(quán)益工具 -
其中：優(yōu)先股 -
永續(xù)債 -
資本公積 3,227,126,918.59 3,227,126,918.59 -
減：庫存股 - - -
其他綜合收益 -321,180,443.07 61,265,299.12 382,445,742.19
專項(xiàng)儲備 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 -
未分配利潤 4,638,918,297.57 4,533,618,917.01 -105,299,380.56
歸屬于母公司所有者權(quán)益合 25,953,166,153.61 26,230,312,515.24 277,146,361.63
計(jì)
少數(shù)股東權(quán)益 8,326,830,880.49 8,326,830,880.49 -
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 34,279,997,034.10 34,557,143,395.73 277,146,361.63
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
√適用□不適用
財(cái)政部于2017年分別修訂了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號－金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號－套期會計(jì)》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號－金融工具列報(bào)》（上述準(zhǔn)則統(tǒng)稱為“新金融工具準(zhǔn)則”），并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起執(zhí)行。
根據(jù)準(zhǔn)則要求，公司于2019年1月1日起執(zhí)行上述新金融工具準(zhǔn)則，并對前期已披露的報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目中需調(diào)整的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整以及重新表述和披露。
在新金融工具準(zhǔn)則執(zhí)行日，公司以該日既有事實(shí)和情況為基礎(chǔ)，將原作為“可供出售金融資產(chǎn)”核算的金融資產(chǎn)全部分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，并通過“其他非流動金融資產(chǎn)”項(xiàng)目進(jìn)行列報(bào)。
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 2018年12月31日 2019年1月1日 調(diào)整數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 712,106,697.11 712,106,697.11
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng)
其他應(yīng)收款 66,309,085.68 66,309,085.68
其中：應(yīng)收利息 1,224,972.21 1,224,972.21
應(yīng)收股利
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 3,490,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 4,268,415,782.79 4,268,415,782.79
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款 600,000,000.00 600,000,000.00
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn) 4,839,899,543.73 -4,839,899,543.73
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 15,959,812,062.65 15,959,812,062.65 -
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn) 5,209,428,025.90 5,209,428,025.90
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,991,764.34 1,991,764.34
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn) 306,045,650.92 306,045,650.92
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 97,891,569.96 97,891,569.96 -
其他非流動資產(chǎn) - -
非流動資產(chǎn)合計(jì) 21,805,640,591.60 22,175,169,073.77 369,528,482.17
資產(chǎn)總計(jì) 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
流動負(fù)債：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 6,331,928.66 6,331,928.66
應(yīng)交稅費(fèi) 112,323,521.29 112,323,521.29
其他應(yīng)付款 143,081,354.65 143,081,354.65
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流動負(fù)債合計(jì) 1,786,148,448.43 1,786,148,448.43
非流動負(fù)債：
長期借款 111,957,140.42 111,957,140.42
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長期應(yīng)付款 470,000,000.00 470,000,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流動負(fù)債 0.00
非流動負(fù)債合計(jì) 715,044,785.28 807,426,905.82 92,382,120.54
負(fù)債合計(jì) 2,501,193,233.71 2,593,575,354.25 92,382,120.54
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 3,403,635,115.48 3,403,635,115.48
減：庫存股
其他綜合收益 -321,200,383.25 61,245,358.94 382,445,742.19
盈余公積 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
未分配利潤 2,420,487,294.42 2,315,187,913.86 -105,299,380.56
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 23,572,863,140.68 23,850,009,502.31 277,146,361.63
合計(jì)
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
東權(quán)益）總計(jì)
各項(xiàng)目調(diào)整情況的說明：
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說明
□適用√不適用
4.4審計(jì)報(bào)告
□適用√不適用
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